Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Другие ресурсы

О Системе

Другие отчётные документы "БД "Открытие" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Брокер" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Открытие Брокер»

1.3. Место нахождения эмитента 115114, Российская Федерация, г.Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

1.4. ОГРН эмитента 1027739704772

1.5. ИНН эмитента 7710170659

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01015-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

13.05. 2022

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-06, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (регистрационный номер 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104RW4 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 6-05-01015-А от 11 ноября 2021 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Генеральным директором АО «Открытие Брокер».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12 мая 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 12 мая 2022г. №22.05/12.2-ОД.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Выплата купонного дохода по Облигациям в соответствующем купонном периоде будет производиться при наступлении События для выплаты купонного дохода. Если Событие для выплаты купонного дохода не произошло, выплата купонного дохода по Облигациям в соответствующем купонном периоде не производится.

1-й купонный период с 31.05.2022 по 23.08.2022

2-й купонный период с 23.08.2022 по 15.11.2022

3-й купонный период с 15.11.2022 по 07.02.2023

4-й купонный период с 07.02.2023 по 02.05.2023

5-й купонный период с 02.05.2023 по 25.07.2023

6-й купонный период с 25.07.2023 по 17.10.2023

7-й купонный период с 17.10.2023 по 09.01.2024

8-й купонный период С 09.01.2024 по 02.04.2024

9-й купонный период с 02.04.2024 по 25.06.2024

10-й купонный период с 25.06.2024 по 17.09.2024

11-й купонный период с 17.09.2024 по 10.12.2024

12-й купонный период с 10.12.2024 по 04.03.2025

13-й купонный период с 04.03.2025 по 27.05.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Первый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Второй купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Третий купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Четвертый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Пятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % (двадцать пять) годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Шестой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Седьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Восьмой купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Девятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;

Тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 25 % годовых или 28 765 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Второй купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Третий купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Четвертый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Пятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Шестой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Седьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Восьмой купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Девятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Десятый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Одиннадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Двенадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки;

Тринадцатый купонный период: размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 25 % годовых или 57 рублей 53 копейки.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: по структурным облигациям не применимо.

2.10. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1-й купонный период 23.08.2022

2-й купонный период 15.11.2022

3-й купонный период 07.02.2023

4-й купонный период 02.05.2023

5-й купонный период 25.07.2023

6-й купонный период 17.10.2023

7-й купонный период 09.01.2024

8-й купонный период 02.04.2024

9-й купонный период 25.06.2024

10-й купонный период 17.09.2024

11-й купонный период 10.12.2024

12-й купонный период 04.03.2025

13-й купонный период 27.05.2025

3.1. Генеральный директор

АО «Открытие Брокер»

(подпись)

3.2. Дата “ 13 ” Мая 20 22 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru