ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи - Иное сообщение

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.3. Место нахождения эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;

1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения 12 августа 2022 года .

2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2028879703.

2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:

BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC

Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Fylaxeos, 3083, Limassol

Phone: +357 257 74044 E-mail: info@bcs-sp.com www.bcs-sp.com

Headline: Notice to noteholders of calculation of interest amount and final redemption amount

August 8th, 2021

BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)

Notice to noteholders of calculation of interest amount and final redemption amount

Issue of Series 49 USD 3,000,000 Share Linked Notes (Autocall Standard Notes with Snowball Digital Coupon) due 12 August 2022, ISIN XS2028879703 (the "Notes")

Reference is made to the terms and conditions of the Notes.

Interest Amount

The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the Interest Period from and including the Interest Payment Date falling on or around May 12th, 2022 to and excluding the Interest Payment Date falling on or around August 12th, 2022 (that period being the “Relevant Interest Period”):

1. SPS Coupon Valuation Date: August 5th, 2022.

2. Snowball Digital Coupon Condition: Equal to or greater than

Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price (05.08.2022) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value Snowball Digital Coupon Condition

Delta Air Lines Inc, US2473617023, DAL UN Equity 58,66 32,94 USD 56,15% Is not satisfied

HELMERICH & PAYNE INC, US4234521015, HP UN Equity 41,28 40,35 USD 97,75% Is met

Twilio Inc, US90138F1021, TWLO UN Equity 131,49 84,92 USD 64,58% Is not satisfied

Yandex NV, NL0009805522, YNDX RX Equity 2 410 1 837 RUB 76,22% Is met

3. Snowball Barrier Value: Worst Value

4. Snowball Level: 75 per cent.

5. Worst Value: 32,94 / 58,66 (56,15 per cent.)

6. Interest Amount: zero

As a result of the Snowball Digital Coupon Condition not being satisfied on the SPS Coupon Valuation Date, the Interest Amount payable in respect of the Notes for the Relevant Interest Period is zero.

Final Redemption Amount

The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:

1. Scheduled Maturity Date: August 12th, 2022 **

2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day: August 5th, 2022

3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value

4. Final Redemption Condition Level: 100.00 per cent.

5. Knock-in Price: 75 per cent.

6. Knock-in condition: "less than"

7. Worst Value: 32,94 / 58,66 (56,15 per cent.)

As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note is USD is USD 2 591 728,08 (USD 1,250.00 multiplied by 56.1541084% / 65% (86.390936 % per cent.) where USD amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18).

This notice is being sent for information purposes only.

If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).

3. Подпись

3.1. Директор

Алёна Иоанну

(подпись) (И.О. Фамилия)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru