ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ
Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.
1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.4. ИНН эмитента: 7702070139.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2022.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций с централизованным учетом прав серии C-1-233, регистрационный номер: 6-233-01000-B-001P от 01.08.2022, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NNG83 (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 23.09.2022 (Приказ №1927 от 23.09.2022).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 23.09.2022 (Приказ №1927 от 23.09.2022).
Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением:
1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество)
2. Референсный актив: Индекс «Индекс МосБиржи» (IMOEX) - https://www.moex.com/ru/index/IMOEX (далее – «Референсный актив»).
3. Предельная дата оценки: 16.09.2024.
4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо
5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо
6. Сумма расчёта: Сумма расчета (значение Nr) – размер выплаты при погашении или досрочном погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях, определяемая следующим образом:
Если min(50%; max((S - K); 0)) / Premium # меньше либо равно 1.00 (единице), то:
Nr = Nom * min(50%; max ((S - K); 0)) / Premium,
В иных случаях:
Nr = Nom,
Где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;
S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах;
K – 100%;
Premium – 19.3%;
# – функции «max» и «min», используемые в формулах, указанных в настоящем документе, приводят к, соответственно, наибольшему и наименьшему значениям из тех элементов функции, которые заключены в круглые скобки, непосредственно следующие после функции «max» или «min», соответственно, и разделены точкой с запятой.
7. Барьер погашения: Не применимо
8. Порядок определения дополнительного дохода: Если min(50%; max((S - K); 0)) / Premium меньше либо равно 1.00 (единице), то:
Dr = 0 (не выплачивается),
В иных случаях:
Dr = Nom * (min(50%; max((S - K); 0)) / Premium – 1),
Где
Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в Дату выплаты, в рублях.
9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Дата оценки - 16.09.2024 (Предельная дата оценки). Период наблюдения не применим. Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске.
10. Даты выплаты: 23.09.2024
11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 23.09.2024
12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Не применимо.
13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо.
14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Не применимо.
15. Эффект памяти: Не применимо.
16. Размер процентной ставки по купонному периоду: 0,00001% годовых
17. Валютный множитель: Равен единице.
18. Фиксинг / Тип Фиксинга: Значение референсного актива.
19. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют.
20. Дилеры-ориентиры:
1)?Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
2)?Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
3)?Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
4)?Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
21. Гипотетическая хеджирующая сделка:
Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо.
Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо.
22. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс».
Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины:
Дилеры-ориентиры:
1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
ОГРН: 1027700132195
ИНН: 7707083893
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»
сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»
ОГРН: 1027739007768
ИНН: 7710048970
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»
сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер»
ОГРН: 1197746689150
ИНН: 7724493730
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2
4)полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие»
ОГРН: 1027739019208
ИНН: 7706092528
место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Расчётный агент: полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»
сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс»
ОГРН: 1057749598169
ИНН: 7707572492
место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28
Признаки Референсного актива.
Референсный актив:
Наименование (описание) Референсного актива, краткое наименование: Индекс МосБиржи
Уникальный идентификационный код (номер) Референсного актива: RU000A0JP7K5
Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске.
Вес: Не применимо.
Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Закрытие https://www.moex.com/ru/index/IMOEX
Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 23.09.2022.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии C-1-233, регистрационный номер: 6-233-01000-B-001P от 01.08.2022.
2.5. Дата наступления события (совершения действия): 23.09.2022.
3. Подпись.
3.1. Начальник Управления казначейских операций
на открытых рынках Казначейства Финансового
департамента - вице-президент
В.В. Томашевский
3.2. Дата 23 сентября 2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия