ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АФК "Система" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, город Москва
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 сентября 2022 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-10 ПАО АФК «Система» (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1008J4.
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-10-01669-A-001P от 02 апреля 2019 года.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО АФК «Система».
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 8 (восьмого) по 13 (тринадцатый) в размере 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за каждый купонный период в размере 49,36 руб. (сорок девять рублей тридцать шесть копеек) на одну Биржевую облигацию.
ПАО АФК «Система» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 13 (тринадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе биржевых облигаций. Датой приобретения ПАО АФК «Система» Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания 13 (тринадцатого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23 сентября 2022 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо; решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
8-й купонный период 30.09.2022 31.03.2023
9-й купонный период 31.03.2023 29.09.2023
10-й купонный период 29.09.2023 29.03.2024
11-й купонный период 29.03.2024 27.09.2024
12-й купонный период 27.09.2024 28.03.2025
13-й купонный период 28.03.2025 26.09.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
8-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
9-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
10-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
11-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
12-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
13-й купонный период 493 600 000,00 (четыреста девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
8-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
9-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
10-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
11-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
12-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
13-й купонный период 49,36 (сорок девять) рублей 36 копеек
Размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента:
8-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
9-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
10-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
11-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
12-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
13-й купонный период 9,90% (девять целых девяносто сотых) процентов годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
№ купонного периода Дата окончания купонного периода
8-й купонный период 31.03.2023
9-й купонный период 29.09.2023
10-й купонный период 29.03.2024
11-й купонный период 27.09.2024
12-й купонный период 28.03.2025
13-й купонный период 26.09.2025
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» В.М. Увакин
(подпись)
3.2. Дата «23» сентября 2022 года М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия