ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ДОМ.РФ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700262270
1.5. ИНН эмитента 7729355614
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23 сентября 2021 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-03R (далее – Биржевые облигации серии 001P-03R).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZ1N0.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-03-00739-A-001P;
Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг: 04 апреля 2018 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Определение процентной ставки по восьмому и девятому купонам по Биржевым облигациям серии 001P-03R осуществляется в соответствии с п. 9.3. Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Наблюдательным советом эмитента (протокол № 1/6 от 16.10.2017) и п. 9.3 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р-03R, утвержденных решением генерального директора эмитента (приказ № 92-од от 30.03.2018).
Ставка восьмого и девятого купонов в размере 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых утверждена генеральным директором АО «ДОМ.РФ», приказ от 23.09.2021 № 333-од.
Владельцы Биржевых облигаций серии 001P-03R могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Биржевых облигаций серии 001P-03R в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней девятого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Биржевых облигаций серии 001P-03R по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций серии 001P-03R номинальной стоимости Биржевых облигаций серии 001P-03R без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций серии 001P-03R сверх указанной цены приобретения.
Приобретение Биржевых облигаций серии 001P-03R осуществляется в третий рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии 001P-03R к приобретению эмитентом.
Приобретение Биржевых облигаций 001P-03R осуществляется Эмитентом самостоятельно.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 23 сентября 2021 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: приказ генерального директора АО «ДОМ.РФ» от 23.09.2021 № 333-од.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
за восьмой купонный период с 01 октября 2021 года по 01 апреля 2022 года;
за девятый купонный период: с 01 апреля 2022 года по 30 сентября 2022 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за восьмой купонный период: 561 000 000 рублей 00 копеек;
за девятый купонный период: 561 000 000 рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за восьмой купонный период: 37 рублей 40 копеек;
за девятый купонный период: 37 рублей 40 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за восьмой купонный период: 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых;
за девятый купонный период: 7,5 % (семь целых пять десятых процента) годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
за восьмой купонный период – 01 апреля 2022 года;
за девятый купонный период – 30 сентября 2022 года.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
(по доверенности от 04.09.2020 № 3/159)
_____________ Д.В. Дубенецкий
М.П.
3.2. Дата: 24 сентября 2021 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия