ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "РЕСО-Лизинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117105, г. Москва, проезд Нагорный, д. 6 стр. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037709061015
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709431786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36419-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31827; http://www.resoleasing.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2022
2. Содержание сообщения
«Об определении значения спреда (S) для процентной ставки по биржевым облигациям серии БО-02П-02 по 1-3 купонам»
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-02П-02, регистрационный номер 4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г., ISIN не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 24.11.2022 г.
Приказ Генерального директора № 300 от 24.11.2022 г.
Содержание принятого решения:
- Определить значение спреда (S) биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии БО-02П-02, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 02, регистрационный номер 4B02-02-36419-R-002P от 28.06.2022 г., ISIN не присвоен, в размере 2,30% годовых.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
24.11.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором, Приказ № 300 от 24.11.2022 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-ый купонный период: 182 дня, с 28.11.2022 г. по 29.05.2023 г.
2-ой купонный период: 182 дня, с 29.05.2023 г. по 27.11.2023 г.
3-ий купонный период: 182 дня, с 27.11.2023 г. по 27.05.2024 г.
2.7.Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
С учетом установленного порядка определения размера дохода по 1-3 купонным периодам, общий размер процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям за 1-3 купонные периоды будет известен по окончании соответствующего купонного периода.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Эмитентом установлено, что размер купонного дохода на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (Первого) по 3 (Третий) включительно определяется по формуле с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Формула определения дохода на одну Биржевую облигацию в зависимости от значения Ключевой ставки Банка России по купонным периодам с 1 (Первого) по 3 (Третий) включительно установлена п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Значение спреда (S) устанавливается в размере 2,30% годовых.
Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней третьего купонного периода (Период предъявления) в порядке и на условиях, определенных в Решении о выпуске ценных бумаг. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания первого купонного периода - 29.05.2023 г.
в дату окончания второго купонного периода - 27.11.2023 г.
в дату окончания третьего купонного периода - 27.05.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.П. Мокин
3.2. Дата 24.11.2022г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия