ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ДРП" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Диомидовский рыбный порт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Калинина, д. 231В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1122537001839

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537092793

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00450-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37833; https://diomidfishport.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001-03, в количестве 1 000 (одна тысяча) штук, номинальной стоимостью 50 000 (пятьдесят тысяч) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 (пятьдесят миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 3 640-й день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках программы биржевых облигаций идентификационный номер 4-00450-R-001P-04E от «17» июня 2019г., идентификационный номер выпуска 4B04-03-00450-R-001P от «23» октября 2019г. (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: идентификационный номер выпуска 4B04-03-00450-R-001P от «23» октября 2019г.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 13 купонный период: 12.12.2022– 13.03.2023.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям за 13-й купонный период – 2617810 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек). Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям в расчете на одну Облигацию за 13-й купонный период-2617,81(Две тысячи шестьсот семнадцать рублей 81 копейка), 21 % годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1000 (Одна тысяча) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 10.03.2023 г.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.03.2023 г.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 2617810 (Два миллиона шестьсот семнадцать тысяч восемьсот десять рублей 00 копеек).

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Директор

С.Л. Войщев

3.2. Дата 17.03.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru