ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО АФК "Система" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, город Москва, Моховая улица, дом 13, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700003891
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703104630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01669-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-16, размещенные в рамках программы серии 001Р (далее – «Программа»), регистрационный номер выпуска 4B02-16-01669-A-001P от 26 ноября 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102FS1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Президент ПАО АФК «Система».
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 26 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Единоличного исполнительного органа Эмитента – Президента ПАО АФК «Система» №У-039/23 от 26 мая 2023 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
11 купонный период Дата начала купонного периода 05 июня 2023 года Дата окончания купонного периода 04 сентября 2023 года
12 купонный период Дата начала купонного периода 04 сентября 2023 года Дата окончания купонного периода 04 декабря 2023 года
13 купонный период Дата начала купонного периода 04 декабря 2023 года Дата окончания купонного периода 04 марта 2024 года
14 купонный период Дата начала купонного периода 04 марта 2024 года Дата окончания купонного периода 03 июня 2024 года
15 купонный период Дата начала купонного периода 03 июня 2024 года Дата окончания купонного периода 02 сентября 2024 года
16 купонный период Дата начала купонного периода 02 сентября 2024 года Дата окончания купонного периода 02 декабря 2024 года
17 купонный период Дата начала купонного периода 02 декабря 2024 года Дата окончания купонного периода 03 марта 2025 года
18 купонный период Дата начала купонного периода 03 марта 2025 года Дата окончания купонного периода 02 июня 2025 года
19 купонный период Дата начала купонного периода 02 июня 2025 года Дата окончания купонного периода 01 сентября 2025 года
20 купонный период Дата начала купонного периода 01 сентября 2025 года Дата окончания купонного периода 01 декабря 2025 года
21 купонный период Дата начала купонного периода 01 декабря 2025 года Дата окончания купонного периода 02 марта 2026 года
22 купонный период Дата начала купонного периода 02 марта 2026 года Дата окончания купонного периода 01 июня 2026 года
23 купонный период Дата начала купонного периода 01 июня 2026 года Дата окончания купонного периода 31 августа 2026 года
24 купонный период Дата начала купонного периода 31 августа 2026 года Дата окончания купонного периода 30 ноября 2026 года
25 купонный период Дата начала купонного периода 30 ноября 2026 года Дата окончания купонного периода 01 марта 2027 года
26 купонный период Дата начала купонного периода 01 марта 2027 года Дата окончания купонного периода 31 мая 2027 года
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 26 (двадцать шестого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Программе.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
11 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
12 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
13 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
14 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
15 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
16 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
17 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
18 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
19 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
20 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
21 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
22 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
23 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
24 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
25 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
26 купонный период 128 400 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
11 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
12 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
13 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
14 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
15 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
16 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
17 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
18 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
19 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
20 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
21 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
22 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
23 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
24 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
25 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
26 купонный период 25,68 руб. из расчета 10,30% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
11 купонный период 04 сентября 2023 года
12 купонный период 04 декабря 2023 года
13 купонный период 04 марта 2024 года
14 купонный период 03 июня 2024 года
15 купонный период 02 сентября 2024 года
16 купонный период 02 декабря 2024 года
17 купонный период 03 марта 2025 года
18 купонный период 02 июня 2025 года
19 купонный период 01 сентября 2025 года
20 купонный период 01 декабря 2025 года
21 купонный период 02 марта 2026 года
22 купонный период 01 июня 2026 года
23 купонный период 31 августа 2026 года
24 купонный период 30 ноября 2026 года
25 купонный период 01 марта 2027 года
26 купонный период 31 мая 2027 года
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор
ПАО АФК «Система» ________________ В.М. Увакин
3.2. «26» мая 2023 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия