ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк ЗЕНИТ - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2

1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927

1.4. ИНН эмитента: 7729405872

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18 сентября 2023 года

2.Содержание сообщения

«О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента»

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09, со сроком погашения в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев. Идентификационный номер выпуска 4B020903255B, дата присвоения идентификационного номера выпуска 09 июля 2013 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JVBX1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления ПАО Банк ЗЕНИТ.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18 сентября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Привести информацию о принятии решения коллегиальным органом управления не представляется возможным в связи с тем, что решение принято единоличным исполнительным органом –Председателем Правления ПАО Банк ЗЕНИТ (Приказ № 1763 от 18 сентября 2023 г.).

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Восемнадцатый купон:

дата начала купонного периода: 28 сентября 2023 года;

дата окончания купонного периода: 28 марта 2024 года.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента; общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска), размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Восемнадцатый купон:

общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям, составляет 0,10% (Ноль целых 10/100 процентов) годовых или 2 500 000 руб. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек); размер купонного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации, составляет 0,50 руб. (0 рублей 50 копеек).

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Восемнадцатый купон:

в дату окончания купонного периода: 28 марта 2024 года.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить эмитенту письменные уведомления о намерении продать определенное количество Биржевых облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восемнадцатого купонного периода.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день девятнадцатого купонного периода.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

ПАО Банк ЗЕНИТ В.В. Киселев

3.2. Дата: 19 сентября 2023 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru