ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ВТБ (ПАО) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

СООБЩЕНИЕ АДРЕСОВАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

Сообщение о существенном факте

об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191144, город Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А.

1.3. ОГРН эмитента: 1027739609391.

1.4. ИНН эмитента: 7702070139.

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01000В.

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.09.2023.

2. Содержание сообщения.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии С-1-718, регистрационный номер: 6-718-01000-B-001P от 24.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NTYF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX (далее – «Облигации»), уполномоченным органом управления эмитента 19.09.2023 (Приказ №2525 от 19.09.2023).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным органом управления эмитента 19.09.2023 (Приказ №2525 от 19.09.2023).

Содержание принятого решения: определить числовые значения, параметры, условия и(или) порядок их определения, в зависимости от наступления или ненаступления которых осуществляются либо не осуществляются выплаты по Облигациям и (или) определяется размер таких выплат и (или) порядок его определения в соответствии с Приложением:

1. Вид инструмента: Структурные облигации Банка ВТБ (публичное акционерное общество)

2. Референсный актив:

1)?Обыкновенная акция «ПАО "Сбербанк"» (SBER) - ISIN RU0009029540 (далее – «Референсный актив 1»);

2)?Обыкновенная акция «ПАО "НОВАТЭК"» (NVTK) - ISIN RU000A0DKVS5 (далее – «Референсный актив 2»);

3)?Обыкновенная акция «ПАО "ЛУКОЙЛ"» (LKOH) - ISIN RU0009024277 (далее – «Референсный актив 3»);

4)?Обыкновенная акция «ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат"» (NLMK) - ISIN RU0009046452 (далее – «Референсный актив 4»);

5)?Обыкновенная акция «ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина» (TATN) - ISIN RU0009033591 (далее – «Референсный актив 5»).

Прочие признаки Корзины приведены ниже.

3. Предельная дата оценки: 14.03.2025

4. Барьер исполнения в отношении Суммы расчёта: Не применимо

5. Барьер отмены в отношении Суммы расчёта: Не применимо

6. Сумма расчёта: Nr = 1000 * S в случае, если S < 70%;

Nr = 1000 во всех остальных случаях, где

Nr – размер выплаты при погашении Облигаций в расчёте на одну Облигацию, в рублях РФ;

S – значение Фиксинга по состоянию на Предельную дату оценки, в процентах.

7. Барьер погашения: Для каждой из соответствующих Дат оценки:

Дата оценки - Барьер погашения

Дата оценки № 1 - Не применимо

Дата оценки № 2 - 100%

Дата оценки № 3 - 100%

Дата оценки № 4 - 100%

Дата оценки № 5 - 100%

Дата оценки № 6 - Не применимо

8. Порядок определения дополнительного дохода: Dr = 1000 * R, где

Dr – размер дополнительного дохода, начисляемого в расчёте на одну Облигацию в каждую Дату выплаты, в рублях РФ;

R – 6%.

9. Даты оценки, Время оценки и Периоды наблюдения: Период наблюдения не применим.

Время оценки устанавливается в соответствии с Решением о выпуске.

Для целей настоящего документа каждой Дате оценки присваивается порядковый номер.

Дата оценки № 1 - 15.12.2023;

Дата оценки № 2 - 15.03.2024;

Дата оценки № 3 - 14.06.2024;

Дата оценки № 4 - 13.09.2024;

Дата оценки № 5 - 13.12.2024;

Дата оценки № 6 - 14.03.2025 (Предельная дата оценки).

10. Даты выплаты:

22.12.2023

22.03.2024

21.06.2024

20.09.2024

20.12.2024

21.03.2025

11. Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 21.03.2025

12. Дата досрочного погашения Облигаций или порядок ее определения в случае, указанном в подпункте а) пункта 5.6.2 Решения о выпуске: Датой досрочного погашения Облигаций является 5-ый (пятый) Рабочий день, следующий за Датой оценки, в которую значением Фиксинга был достигнут Барьер погашения.

13. Барьер исполнения в отношении дополнительного дохода: Не применимо

14. Барьер отмены в отношении дополнительного дохода: Для каждой из следующих Дат оценки:

Дата оценки - Барьер отмены

Дата оценки № 1 - 100%

Дата оценки № 2 - 100%

Дата оценки № 3 - 100%

Дата оценки № 4 - 100%

Дата оценки № 5 - 100%

Дата оценки № 6 - 100%

15. Эффект памяти: Для каждой из соответствующих Дат оценки:

Дата оценки - Барьер Эффекта памяти

Дата оценки № 1 - 100%

Дата оценки № 2 - 100%

Дата оценки № 3 - 100%

Дата оценки № 4 - 100%

Дата оценки № 5 - 100%

Дата оценки № 6 - 100%

16. Размер процентной ставки по купонному периоду: 0,01% годовых

17. Валютный множитель: Равен единице

18. Фиксинг / Тип Фиксинга: Наихудший актив

19. Признаки Альтернативных активов: По отношению к Референсному активу 1 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 1, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

По отношению к Референсному активу 2 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 2, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

По отношению к Референсному активу 3 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 3, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

По отношению к Референсному активу 4 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 4, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

По отношению к Референсному активу 5 – любые активы того же типа, что и Референсный актив 5, входящие в официально публикуемый фондовый индекс IMOEX (Индекс МосБиржи) по состоянию на дату, по состоянию на которую определяется стоимость Облигаций при замене Референсного актива, по веб-адресу: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents/

20. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений: Не применимо. Дополнительные способы корректировки источников определения Референсных значений отсутствуют.

21. Дилеры-ориентиры:

1)?Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

2)?Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

3)?Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»

4)?АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

5)?«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

6)?Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

7)?Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

8)?ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»

9)?Публичное акционерное общество РОСБАНК

10)?Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

11)?Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

12)?Акционерное общество «Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"»

13)?Акционерное общество «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»

22. Гипотетическая хеджирующая сделка:

Применимость Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо

Существенные условия Гипотетической хеджирующей сделки: Не применимо

23. Расчётный агент: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»

Полные реквизиты указанных выше Расчётного агента, Дилеров-ориентиров, Биржи, Биржи срочных контрактов, а также признаки Корзины:

Дилеры-ориентиры:

1) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк

ОГРН: 1027700132195

ИНН: 7707083893

место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

2) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ»

сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

ОГРН: 1027739007768

ИНН: 7710048970

место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

3) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БКС Брокер»

сокращенное фирменное наименование: ООО «БКС Брокер»

ОГРН: 1197746689150

ИНН: 7724493730

место нахождения и адрес: Российская Федерация, 115533, г. Москва, Нагатинский 1-й проезд, д. 11 корп. 2

4) полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «АЛЬФА-БАНК»

ОГРН: 1027700067328

ИНН: 7728168971

место нахождения и адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

5) полное фирменное наименование: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ОГРН: 1027739555282

ИНН: 7734202860

место нахождения и адрес: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1

6) полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «АК БАРС» БАНК

ОГРН: 1021600000124

ИНН: 1653001805

место нахождения и адрес: 420066, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 1

7) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Совкомбанк»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Совкомбанк»

ОГРН: 1144400000425

ИНН: 4401116480

место нахождения и адрес: 156000, Костромская область, город Кострома, пр-кт Текстильщиков, д. 46

8) полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»

ОГРН: 1027800000140

ИНН: 7831000027

место нахождения и адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.64, лит. А

9) полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ПАО РОСБАНК

ОГРН: 1027739460737

ИНН: 7730060164

место нахождения и адрес: 107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

10) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Ренессанс Брокер»

ОГРН: 1027739121981

ИНН: 7709258228

место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 10, блок С, этаж 50

11) полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «АЛОР +»

ОГРН: 1027700075941

ИНН: 7709221010

место нахождения и адрес: 115162, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, ул. Шаболовка, д.31Г, этаж/пом.антресоль 2 эт./4

12) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ИК "Ай Ти Инвест"»

ОГРН: 1027700010205

ИНН: 7717116241

место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Набережная Пресненская, д. 6, стр.2, эт. 13, помещ. 1-5

13) полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания "ФИНАМ"»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): АО «ФИНАМ»

ОГРН: 1027739572343

ИНН: 7731038186

место нахождения и адрес: 127006, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, пер. Настасьинский, д. 7, стр. 2, ком. 33

Расчётный агент:

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Финанс»

сокращенное фирменное наименование (при наличии): ООО «Бизнес-Финанс»

ОГРН: 1057749598169

ИНН: 7707572492

место нахождения и адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 12, этаж 32, кабинет 32.28

Признаки Корзины

Референсный актив 1:

Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске

Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Биржа срочных контрактов: Не применимо

Вес: Не применимо

Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER

Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 22.09.2023

Референсный актив 2:

Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске

Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Биржа срочных контрактов: Не применимо

Вес: Не применимо

Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=NVTK

Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 22.09.2023

Референсный актив 3:

Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске

Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Биржа срочных контрактов: Не применимо

Вес: Не применимо

Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=LKOH

Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 22.09.2023

Референсный актив 4:

Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске

Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Биржа срочных контрактов: Не применимо

Вес: Не применимо

Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=NLMK

Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 22.09.2023

Референсный актив 5:

Объем актива: Устанавливается в соответствии с Решением о выпуске

Биржа: ПАО Московская Биржа (MOEX)

Биржа срочных контрактов: Не применимо

Вес: Не применимо

Тип котировки для определения Цены Референсного актива: Значение цены "Закрытия" таблицы "Итоги торгов" https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=TATN

Дата, по состоянию на которую определяется Первоначальное значение, или порядок определения: 22.09.2023

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии С-1-718, регистрационный номер: 6-718-01000-B-001P от 24.08.2023, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0NTYF6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI)-DEXXXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия): 19.09.2023.

3. Подпись.

3.1. Начальник Управления казначейских операций

на открытых рынках Казначейства Финансового

департамента Р.В. Калинин

3.2. Дата 19 сентября 2023 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru