ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УК "ОРГ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Управляющая компания "ОРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249833, Калужская обл, м.р-н Дзержинский, г.п. город Кондрово, г Кондрово, ул Ленина, д. 44, помещ. 98
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1214000006021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4004021785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01566-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38574
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещенные по открытой подписке в рамках Программы Биржевых облигаций серии 001, имеющей регистрационный номер 4-01566-G-001Р-04Е от 22.02.2022, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации:4B04-01-01566-G-001P от 17.03.2022, ISIN: RU000A104UY4.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Отчетный (купонный) период: семнадцатый
Дата начала купонного периода: 20.10.2023
Дата окончания купонного периода: 19.11.2023
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Первый купонный период: 8 690,05 руб.
Второй купонный период: 207 444,73 руб.
Третий купонный период:327 355,91 руб.
Четвертый купонный период: 330 601,73 руб.
Пятый купонный период: 332 892,22 руб.
Шестой купонный период: 337 645,85 руб.
Седьмой купонный период: 342 595,15 руб.
Восьмой купонный период: 910 784,52 руб.
Девятый купонный период: 1 416 830,16 руб.
Десятый купонный период: 1 516 387,68 руб.
Одиннадцатый купонный период: 1 516 387,68 руб.
Двенадцатый купонный период: 1 516 387,68 руб.
Тринадцатый купонный период: 1 516 387,68 руб.
Четырнадцатый купонный период: 1 733 727,36 руб.
Пятнадцатый купонный период: 1 300 295,52 руб.
Шестнадцатый купонный период: 1 733 727,36 руб.
Семнадцатый купонный период: 1 732 100,16 руб.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Первый купонный период: 11,51 руб.
Второй купонный период: 11,51 руб.
Третий купонный период: 11,51 руб.
Четвертый купонный период: 11,51 руб.
Пятыйкупонный период: 11,51 руб.
Шестой купонный период: 11,51 руб.
Седьмой купонный период: 11,51 руб.
Восьмойкупонный период: 13,56 руб.
Девятый купонный период: 13,56 руб.
Десятый купонный период: 13,56 руб.
Одиннадцатый купонный период: 13,56 руб.
Двенадцатый купонный период: 13,56 руб.
Тринадцатый купонный период: 13,56 руб.
Четырнадцатый купонный период: 13,56 руб.
Пятнадцатый купонный период: 13,56 руб.
Шестнадцатый купонный период: 13,56 руб.
Семнадцатый купонный период: 13,56 руб.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
Семнадцатый купонный период: 127 736 шт.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:не применимо
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: В связи с тем, что дата окончания 17-го купонного периода пришлась на нерабочий день – 19.11.2023, то перечисление надлежащей суммы было произведено эмитентом в первый рабочий день, следующий за датой окончания 17-го купонного периода, - 20.11.2023 в соответствии с пунктом 5.5 Решения о выпуске биржевых облигаций.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 %
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Гарагуль
3.2. Дата 21.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия