ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО УК "Первая" - Иное сообщение
Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40
1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.first-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.11.2023
2. Содержание сообщения
Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:
- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2022: https://www.first-am.ru/download/1683/zb3185ih08pmlz80q912ocsndfg82z9p.pdf
- измененная (скорректированная} информация:
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2022, уточненный расчет: https://www.first-am.ru/download/14932/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C_2022%D0%B3.pdf
Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 30.04.2022 в Раздел II «Расчет собственных средств»:
Наименование показателя На дату: Значение показателя в исправленной отчетности
Денежные средства На дату: 30.04.2022 4 245 835 496,88
Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях На дату: 30.04.2022 641 794 051,24
Дебиторская задолженность На дату: 30.04.2022 4 125 396,45
Общая стоимость активов На дату: 30.04.2022 4 249 960 893,33
Общая величина обязательств На дату: 30.04.2022 385 497 771,74
Размер собственных средств На дату: 30.04.2022 3 864 463 121,59
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Бершадский
4.2. Дата 21.11.2023г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия