ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Первая" - Иное сообщение

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Первая»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО УК «Первая»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 40

1.4. ИНН Управляющей компании: 7710183778

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00010 от 12.09.1996

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФКЦБ России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.first-am.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6731

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 20.11.2023

2. Содержание сообщения

Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:

- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.05.2022: https://www.first-am.ru/download/1684/eq23xqhtqfpjlv8nz54qk3dcybx3izol.pdf

- измененная (скорректированная} информация:

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.05.2022, уточненный расчет: https://www.first-am.ru/download/14933/%D0%A0%D0%A1%D0%A1_%D0%BC%D0%B0%D0%B9_2022%D0%B3.pdf

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

внесены изменения в Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" на 31.05.2022 в Раздел II «Расчет собственных средств»:

Наименование показателя На дату: Значение показателя в исправленной отчетности

Денежные средства На дату: 31.05.2022 4 463 059 007,92

Денежные средства в том числе: на счетах в кредитных организациях На дату: 31.05.2022 819 646 623,73

Дебиторская задолженность На дату: 31.05.2022 4 125 396,45

Общая стоимость активов На дату: 31.05.2022 4 467 184 404,37

Общая величина обязательств На дату: 31.05.2022 319 766 280,43

Размер собственных средств На дату: 31.05.2022 4 147 418 123,94

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

А.В. Бершадский

4.2. Дата 21.11.2023г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru