ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2, строение 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739019208

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706092528

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02209-B

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П06, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402209В001Р02Е от 13.03.2015, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B021202209B001P от 27.12.2019 от 03.06.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101GR3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Президент-Председатель Правления Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 12.02.2024.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

9 (Девятый) купонный период – дата начала 27.02.2024, дата окончания 27.08.2024;

10 (Десятый) купонный период – дата начала 27.08.2024, дата окончания 25.02.2025.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): общий размер начисленного купонного дохода по Облигациям составляет:

9 (Девятый) купонный период – 51 332 руб. 95 коп. (0,01 % годовых);

10 (Десятый) купонный период – 51 332 руб. 95 коп. (0,01 % годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер начисленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию составляет:

9 (Девятый) купонный период – 0 руб. 05 коп. (0,01 % годовых);

10 (Десятый) купонный период – 0 руб. 05 коп. (0,01 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: по Облигациям не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

9 (Девятый) купонный период – 27.08.2024;

10 (Десятый) купонный период – 25.02.2025.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления М.Ю. Алексеев

(подпись)

3.2. Дата « 12 » февраля 2024 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru