Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Открытие Брокер" - Иное сообщение

Сообщение о ненаступлении Барьерного события

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Открытие Брокер»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739704772

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710170659

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 01015-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=741

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.04.2024

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Термины, используемые в настоящем сообщении и которые не определены в сообщении, имеют значение, данное им в Решении о выпуске ценных бумаг, зарегистрированном Банком России 11 ноября 2021 г., регистрационный номер выпуска ценных бумаг 6-04-01015-А, с учетом Изменений в решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированных Банком России 15 августа 2022 года и/или Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг от 30 ноября 2021 года и/или в Сообщении об основных условиях выпуска облигаций структурных бездокументарных с централизованным учетом прав серии СО-05, опубликовано в Ленте новостей 2 июня 2022 года, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bMEswMTiiEu2Y1HT0oMwQQ-B-B – далее Сообщение об основных условиях выпуска.

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:

Ненаступление Барьерного события в Дату оценки 10 (03.04.2024.), которое влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента по облигациям структурным бездокументарным с централизованным учетом прав серии СО-05, процентным неконвертируемым с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли эмитента, размещенным путем закрытой подписки (регистрационный номер выпуска 6-04-01015-А от 11 ноября 2021 г.) , международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX (далее – Облигации).

Информация о Базовом активе (Базовых активах):

Базовые активы:

1) Американские депозитарные акции (депозитарные расписки) The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон) (LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188), удостоверяющие права на обыкновенные акции Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) (LEI: 213800GXSI7E5V776B13), ISIN US69269L1044, организатор торгов, к торгам которого допущены американские депозитарные акции (депозитарные расписки) – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Начальная цена Базового актива: 2 372,00 рублей за 1 Американскую депозитарную акцию;

Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 10: 3 799,50 рублей за 1 Американскую депозитарную акцию;

Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 10: 160,18%

2) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Детский мир" (ОГРН: 1027700047100), ISIN RU000A0JSQ90, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Начальная цена Базового актива: 124,58 рублей за 1 акцию;

Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 10: 37,29%

3) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "М.видео" (ОГРН: 5067746789248), ISIN RU000A0JPGA0 , организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Начальная цена Базового актива: 486,00 рублей за 1 акцию;

Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 10: 43,58%

4) Акции обыкновенные Публичного акционерного общества "Магнит" (ОГРН: 1032304945947), ISIN RU000A0JKQU8, организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Начальная цена Базового актива: 5 662,00 рублей за 1 акцию;

Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 10: 138,21%

5) Глобальные депозитарные расписки The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк Меллон) (LEI: WFLLPEPC7FZXENRZV188), представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (Икс 5 Ритейл Груп Н.В.) (LEI: 213800J17UJJJDGUVF56), ISIN US98387E2054, организатор торгов, к торгам которого допущены глобальные депозитарные расписки – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Начальная цена Базового актива: 2 090,00 рублей за 1 Глобальную депозитарную расписку;

Цена последней сделки с соответствующим Базовым активом в основном режиме торгов ПАО Московская Биржа, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени Даты оценки 10: 2 835,00 рублей за 1 Глобальную депозитарную расписку;

Значение соответствующего Базового актива в Дату оценки 10: 135,65%

Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).

Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события - 100 %, определено в Сообщении об основных условиях выпуска.

С учетом недостижения на Дату оценки 10 Значением каждого Базового актива уровня, равного или превышающего фиксированный Уровень Барьера, Барьерное событие, которое влечет досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не наступило.

2.2 В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:

событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: порядок определения условий досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случаях, не зависящих от воли Эмитента установлен в Решении о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 6-04-01015-А от 11 ноября 2021 г.) с учетом Изменений в решение о выпуске ценных бумаг зарегистрированных Банком России 15 августа 2022 года; Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события и Даты оценки Барьерных событий определены Приказом Генерального директора АО «Открытие Брокер №21.12/01.2-ОД от 1 декабря 2021 г.

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

Облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии СО-05, процентные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению эмитента в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента (регистрационный номер 6-04-01015-А от 11 ноября 2021 г.), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104479, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 03.04.2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Открытие Брокер»

(подпись) (ФИО)

3.2. Дата “ 4 ” апреля 20 24 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru