ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО Румберг Структурные Продукты" - Завершение размещения ценных бумаг

Завершение размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700704306

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714022790

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00761-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39067

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

2. Содержание сообщения.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг: структурные неконвертируемые процентные или дисконтные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии СП-1-1, регистрационный номер: 6-01-00761-R-001P от 01.04.2024, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1087H2 (далее по тексту – «Облигации»).

2.2. Срок погашения: Дата погашения Облигаций согласно пункту 5.2 Решения о выпуске: 28.04.2027.

2.3. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за Облигацию.

2.5. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: квалифицированные инвесторы.

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 24.04.2024.

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 26.04.2024.

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 195 435 штук.

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению: 39,09%.

2.10. Фактическая цена размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: по цене 150 российских рублей за одну Облигацию размещено 195 435 Облигаций.

2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «Румберг Кэпитал»

И.Н. Рыненков

3.2. Дата 26.04.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru