ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Московский регион" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций 001Р за регистрационным номером 4-65116-D-001P-02E от 08.02.2017, регистрационный номер выпуска 4B02-06-65116-D-001P от 03.06.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»

Дата принятия решения: «10» июня 2024 г., Приказ № 634 от «10» июня 2024 г.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям в размере 17,15% (семнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 14 (Четырнадцать) рублей 10 (десять) копеек на одну Биржевую облигацию.

Установить порядок определения процентной ставки по второму – тридцать шестому купонам:

Ci = Cк(i) + 1,15%,

где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3…36), проценты годовых

Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 10.06.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 14.06.2024 по 14.07.2024

2 купонный период с 14.07.2024 по 13.08.2024

3 купонный период с 13.08.2024 по 12.09.2024

4 купонный период с 12.09.2024 по 12.10.2024

5 купонный период с 12.10.2024 по 11.11.2024

6 купонный период с 11.11.2024 по 11.12.2024

7 купонный период с 11.12.2024 по 10.01.2025

8 купонный период с 10.01.2025 по 09.02.2025

9 купонный период с 09.02.2025 по 11.03.2025

10 купонный период с 11.03.2025 по 10.04.2025

11 купонный период с 10.04.2025 по 10.05.2025

12 купонный период с 10.05.2025 по 09.06.2025

13 купонный период с 09.06.2025 по 09.07.2025

14 купонный период с 09.07.2025 по 08.08.2025

15 купонный период с 08.08.2025 по 07.09.2025

16 купонный период с 07.09.2025 по 07.10.2025

17 купонный период с 07.10.2025 по 06.11.2025

18 купонный период с 06.11.2025 по 06.12.2025

19 купонный период с 06.12.2025 по 05.01.2026

20 купонный период с 05.01.2026 по 04.02.2026

21 купонный период с 04.02.2026 по 06.03.2026

22 купонный период с 06.03.2026 по 05.04.2026

23 купонный период с 05.04.2026 по 05.05.2026

24 купонный период с 05.05.2026 по 04.06.2026

25 купонный период с 04.06.2026 по 04.07.2026

26 купонный период с 04.07.2026 по 03.08.2026

27 купонный период с 03.08.2026 по 02.09.2026

28 купонный период с 02.09.2026 по 02.10.2026

29 купонный период с 02.10.2026 по 01.11.2026

30 купонный период с 01.11.2026 по 01.12.2026

31 купонный период с 01.12.2026 по 31.12.2026

32 купонный период с 31.12.2026 по 30.01.2027

33 купонный период с 30.01.2027 по 01.03.2027

34 купонный период с 01.03.2027 по 31.03.2027

35 купонный период с 31.03.2027 по 30.04.2027

36 купонный период с 30.04.2027 по 30.05.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период 14 руб. (четырнадцать) рублей 10 копеек

Размер купонного дохода по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й купонный период 17,15% (семнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по тридцать шестой включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 14.07.2024

2 купонный период 13.08.2024

3 купонный период 12.09.2024

4 купонный период 12.10.2024

5 купонный период 11.11.2024

6 купонный период 11.12.2024

7 купонный период 10.01.2025

8 купонный период 09.02.2025

9 купонный период 11.03.2025

10 купонный период 10.04.2025

11 купонный период 10.05.2025

12 купонный период 09.06.2025

13 купонный период 09.07.2025

14 купонный период 08.08.2025

15 купонный период 07.09.2025

16 купонный период 07.10.2025

17 купонный период 06.11.2025

18 купонный период 06.12.2025

19 купонный период 05.01.2026

20 купонный период 04.02.2026

21 купонный период 06.03.2026

22 купонный период 05.04.2026

23 купонный период 05.05.2026

24 купонный период 04.06.2026

25 купонный период 04.07.2026

26 купонный период 03.08.2026

27 купонный период 02.09.2026

28 купонный период 02.10.2026

29 купонный период 01.11.2026

30 купонный период 01.12.2026

31 купонный период 31.12.2026

32 купонный период 30.01.2027

33 купонный период 01.03.2027

34 купонный период 31.03.2027

35 купонный период 30.04.2027

36 купонный период 30.05.2027

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024)

А.Н. Свирин

3.2. Дата 10.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru