ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Балтийский лизинг" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190020, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05, регистрационный номер 4B02-05-36442-R-001P от 12.07.2022, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104Y98, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации)

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Купонный доход по Биржевым облигациям.

Номинальная стоимость Биржевых облигаций.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 11.01.2024, дата окончания купонного периода – 11.07.2024);

Номинальная стоимость Биржевых облигаций выплачена в дату окончания четвертого купонного периода в соответствии с условиями досрочного погашения Биржевых облигации по усмотрению Эмитента, установленными решением Единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором ООО «Балтийский лизинг» 25.06.2024, Приказ № 116 от 25.06.2024 "О досрочном погашении по усмотрению эмитента биржевых облигаций серии БО-П05".

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер выплаченного купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций, выплаченные в дату окончания четвертого купонного периода: 1 000,05 рублей (одна тысяча рублей 05 копеек).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченного купонного дохода по Биржевым облигациям за четвертый купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию - 0,05 рублей (ноль рублей 05 копеек).

Размер номинальной стоимости по Биржевым облигациям, выплаченной в дату окончания четвертого купонного периода в расчете на одну Биржевую облигацию - 1000,00 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 (одна) штука.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Неприменимо

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

11.07.2024.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:

Объем исполненного обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме.

Объем исполненного обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям по указанному купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Михаил Яковлевич Жарницкий

3.2. Дата: 11.07.2024

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru