ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НФК-СИ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НФК-Структурные инвестиции"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, корп. 2, помещение 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1222100000704

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2130230136

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10707-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2130230136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001П-01, размещаемые в рамках программы облигаций серии 001П.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Регистрационный номер 4-01-10707-Р-001P от 02.05.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1068N0, международный код классификации финансовых инструментов указанного выпуска (CFI): DBVUFR.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Четырнадцатый купонный период, дата начала купонного периода: 11.06.2024, дата окончания купонного периода: 11.07.2024.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 3 156 315,60 (Три миллиона сто пятьдесят шесть тысяч триста пятнадцать целых, 60/100) руб.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 16,44 (Шестнадцать целых, 44/100) руб., ставка купонного дохода – 20,00% годовых.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.8. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 191 990 штук.

Примечание: указано количество ценных бумаг эмитента, фактически размещенных по состоянию на дату, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена (без учета ценных бумаг, находящихся на казначейском счете эмитента)

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 11.07.2024.

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.

Примечание: Доля исполненной обязанности указана применительно к количеству ценных бумаг эмитента, фактически размещенных по состоянию на дату, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена (без учета ценных бумаг, находящихся на казначейском счете эмитента).

3. Подпись:

3.1. Директор ______________ Иванова Ирина Геннадьевна

3.2. Дата подписи: 11.07.2024 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru