Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Доминион" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания «Доминион»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Большая Черёмушкинская, д. 21, этаж 1, помещ. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746110030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709804389

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 69330-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38429; https://dominion-am.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B030169330H от 18.04.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108DB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): DBXUXB.

2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.3 Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения о ставке купонов 10.07.2024

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказ № 10072024 от «10» июля 2024 года.

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 19,50 (Девятнадцать целых 50/100 сотых) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 20 (двадцатый) купоны включительно устанавливаются по следующей формуле:

Kj = R + 3,5%,

где

Кj – процентная ставка купона j-го купонного периода, проценты годовых (j=2,3,4…20);

R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на третий рабочий день, предшествующий дате начала j-го купонного периода, проценты годовых.

В случае, если на дату расчета процентной ставки купона j-го купонного периода R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России».

2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

Дата начала купонного периода: 11.07.2024

Дата окончания купонного периода: 09.01.2025

2 купонный период6

Дата начала купонного периода: 09.01.2025

Дата окончания купонного периода: 10.07.2025

3 купонный период:

Дата начала купонного периода: 10.07.2025

Дата окончания купонного периода: 08.01.2026

4 купонный период:

Дата начала купонного периода: 08.01.2026

Дата окончания купонного периода: 09.07.2026

5 купонный период:

Дата начала купонного периода: 09.07.2026

Дата окончания купонного периода: 07.01.2027

6 купонный период:

Дата начала купонного периода: 07.01.2027

Дата окончания купонного периода: 08.07.2027

7 купонный период:

Дата начала купонного периода: 08.07.2027

Дата окончания купонного периода: 06.01.2028

8 купонный период:

Дата начала купонного периода: 06.01.2028

Дата окончания купонного периода: 06.07.2028

9 купонный период:

Дата начала купонного периода: 06.07.2028

Дата окончания купонного периода: 04.01.2029

10 купонный период:

Дата начала купонного периода: 04.01.2029

Дата окончания купонного периода: 05.07.2029

11 купонный период:

Дата начала купонного периода: 05.07.2029

Дата окончания купонного периода: 03.01.2030

12 купонный период:

Дата начала купонного периода: 03.01.2030

Дата окончания купонного периода: 04.07.2030

13 купонный период:

Дата начала купонного периода: 04.07.2030

Дата окончания купонного периода: 02.01.2031

14 купонный период:

Дата начала купонного периода: 02.01.2031

Дата окончания купонного периода: 03.07.2031

15 купонный период:

Дата начала купонного периода: 03.07.2031

Дата окончания купонного периода: 01.01.2032

16 купонный период:

Дата начала купонного периода: 01.01.2032

Дата окончания купонного периода: 01.07.2032

17 купонный период:

Дата начала купонного периода: 01.07.2032

Дата окончания купонного периода: 30.12.2032

18 купонный период:

Дата начала купонного периода: 30.12.2032

Дата окончания купонного периода: 30.06.2033

19 купонный период:

Дата начала купонного периода: 30.06.2033

Дата окончания купонного периода: 29.12.2033

20 купонный период:

Дата начала купонного периода: 29.12.2033

Дата окончания купонного периода: 29.06.2034

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период – 1 166 760 000 (Один миллиард сто шестьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей;

2 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

3 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

4 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

5 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

6 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

7 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

8 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

9 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

10 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

11 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

12 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

13 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

14 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

15 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

16 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

17 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

18 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

19 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения;

20 купонный период - определяется в соответствии с п. 2.4 настоящего сообщения.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 19,50 % (Девятнадцать целых 50/100 сотых) годовых, что составляет 97,23 рублей (Девяносто семь рублей двадцать три копейки);