ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО УК "Доминион" - Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещенных эмитентом облигаций

Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Управляющая компания «Доминион»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Котловка, ул Большая Черёмушкинская, д. 21, этаж 1, помещ. 8

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746110030

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709804389

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 69330-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38429; https://dominion-am.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом): процентные неконвертируемые бездокументарные биржевые облигации с централизованным учетом прав серии БО-02, регистрационный номер выпуска 4B030169330H от 18.04.2024 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108DB9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): DBXUXB.

2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: не более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) штук включительно.

2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000,00 рублей за одну Биржевую облигацию. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по соглашению с владельцами.

2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: Оплата и денежные расчеты осуществляются в Дату приобретения по соглашению с владельцами – 10 июля 2026 года.

2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Решением единственного акционера АО УК «Доминион» принято решение о приобретении Обществом облигаций (Решение № 10072024/1 от 10 июля 2024) по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций.

2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:

Порядок и сроки приобретения, срок оплаты приобретаемых Биржевых облигаций, а также иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций установлены в публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02, утвержденной решением Единственного акционера Общества:

«Публичная безотзывная Оферта о приобретении ценных бумаг – биржевых облигаций серии БО-02 от 10 июля 2024 года.

Настоящей Офертой (далее - «Оферта») Акционерное общество Управляющая компания «Доминион» (далее именуемое - «Оферент», «Эмитент»), безотзывно обязуется приобрести биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02, регистрационный номер выпуска: 4B030169330H от 18.04.2024 (далее - «облигации, биржевые облигации») в количестве не более 12 000 000 (Двенадцати миллионов) штук включительно на условиях, установленных в настоящей публичной безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем биржевых облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения

1.1. Эмитент/Оферент – Акционерное общество Управляющая компания «Доминион», зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5087746110030, ИНН 7709804389.

1.2. Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению.

Агент Эмитента – Агент по приобретению облигаций - «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: город Москва; ОГРН: 1027739555282; ИНН: 7734202860, Адрес для направления корреспонденции: 107045, Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1.

Электронный адрес: dcm@mkb.ru

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-03476-100000 от 07.12.2000 без ограничения срока действия ФСФР России.

Контактное лицо: Ахметова Фарида Фаритовна, электронная почта: Ahmetova@mkb.ru и DCM@mkb.ru.

1.3. Акцептант – означает Владелец облигаций и/или Держатель Биржевых облигаций.

Владелец облигаций – лицо, являющееся владельцем облигаций, в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

Держатель Биржевых облигаций – профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником организованных торгов Биржи, с которым Владелец облигаций заключил договор, обеспечивающий возможность заключения сделок на Бирже, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи облигаций Эмитенту.

1.4. Биржа - Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1.5. Период предъявления – период предоставления сообщений о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом - срок направления Акцептантом требования к Эмитенту о приобретении Эмитентом принадлежащих Владельцу облигаций Биржевых облигаций.

Дата начала Периода предъявления: 03 июля 2026 года

Дата окончания Периода предъявления: 09 июля 2026 года.

1.6. Дата приобретения по соглашению с владельцами – 10 июля 2026 года (Дата начала приобретения и дата окончания приобретения совпадают)

1.7. Цена приобретения – 100% от номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за одну облигацию. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по соглашению с владельцами.

1.8. Эмиссионные Документы –Решение о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B030169330H от 18.04.2024), Документ, содержащий условия размещения.

1.9. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).

1.10. Рабочий день - рабочий день на территории Российской Федерации.

1.11. Правила Биржи - ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ В ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» со всеми дополнениями и изменениями к ним.

Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами Биржи, иными нормативными документами Биржи, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Порядок приобретения облигаций Эмитентом

2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Владельцу облигаций заключить договор(ы) купли-продажи Биржевых облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты. Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.

2.2. Для заключения договора (совершения сделки) о приобретении облигаций с Эмитентом, Владелец облигаций реализует право требовать приобретения Биржевых облигаций по соглашению с Владельцами Биржевых облигаций путем направления в течение Периода предъявления требования к Эмитенту о приобретении Эмитентом принадлежащих Владельцу облигаций Биржевых облигаций (далее – Требование о приобретении).

Требование о приобретении осуществляется путем подачи Акцептантом заявки в соответствии с Правилами Биржи.

В течение установленного Периода предъявления Биржевых облигаций и в соответствии с регламентом и расписанием, согласованным с Биржей, Владелец облигаций самостоятельно или через Держателя Биржевых облигаций вправе подать адресную заявку на продажу Биржевых облигаций.

Заявка выставляется в адрес Агента по приобретению с указанием количества Биржевых облигаций, приобретения которых требует их владелец, даты активации заявки и прочих параметров в соответствии с Правилами Биржи.

Датой активации адресных заявок на продажу Биржевых облигаций является Дата приобретения по соглашению с владельцами. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода предъявления Биржевых облигаций (являющиеся Заключение сделки по приобретению Биржевых облигаций на основании заявки, соответствующей требованиям, изложенным выше, и поданной в Период предъявления, осуществляется в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Эмитент через Агента по приобретению в Дату приобретения по соглашению с владельцами обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных Владельцем облигаций или Держателем Биржевых облигаций), прошедшим процедуру активации.

Вне зависимости от вышеизложенного, Владелец облигаций вправе в течение периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению предъявлять требование к Эмитенту о приобретении Биржевых облигаций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) депозитарию, который осуществляет учет его прав на Биржевые облигации.

В этом случае указание (инструкция) дается в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а владелец не вправе распоряжаться Биржевыми облигациями, предъявленными для приобретения, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем НРД и номинальный держатель без поручения владельца вносят запись об установлении этого ограничения по счету, на котором учитываются его права на Биржевые облигации.

Биржевые облигации в этом случае приобретаются по установленной Цене приобретения в Дату приобретения по соглашению с владельцами на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, с учетом правил, установленных НРД для взаимодействия при приобретении и для перевода Эмитентом денежных средств в НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», требованиям о приобретении.

При осуществлении Эмитентом приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами записи, связанные с их приобретением, вносятся НРД, без поручения (распоряжения) Владельцев облигаций и номинальных держателей на основании документов, подтверждающих исполнение обязательств по приобретению Биржевых облигаций, и полученных требований об их приобретении.2.4. Форма и срок оплаты

Обязательства Эмитента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Биржевых облигаций Эмитентом.

Оплата биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

Денежные расчеты по договорам (сделкам) о приобретении облигаций на условиях настоящей Оферты осуществляются на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами Биржи.

Срок оплаты приобретаемых облигаций: оплата и денежные расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения по соглашению с владельцами.

Обязательство Эмитента по приобретению облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения соответствующего количества облигаций на счет Владельца облигаций - участника торгов Биржи или участника торгов Биржи, действующего по поручению и за счет Владельца облигаций, в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Оплата облигаций неденежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена.

3. Заключительные положения

Оферта считается полученной адресатом в момент ее размещения в ленте новостей любого из информационных агентств, уполномоченных на распространение информации на рынке ценных бумаг.

Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения обязательств Эмитента перед Владельцами облигаций по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. ГРУДИНСКИЙ

3.2. Дата 11.07.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru