ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Пансионат Былина" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хвоя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633000, Новосибирская обл, г.о. город Бердск, г Бердск, тер. Речкуновская зона отдыха, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404720835

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445101362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21556-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1365

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные серии КО-П02 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-21556-N-001P-00С от 24.06.2024 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия не присвоен (далее - Коммерческие облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024 г.;

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о ставке первого купонного периода по Коммерческим облигациям, а также о том, что процентная ставка купона на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый купонный период по Коммерческим облигациям соответствует ставке купона за первый купонный период, принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - директором АО "Хвоя". (Приказ № б/н от 02.08.2024)

Содержание принятого решения:

2.3.1.1. Установить процентную ставку купона на первый купонный период по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П02, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-02-21556-N-001P от 04.07.2024г. (далее – Коммерческие облигации) в размере 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию за первый купонный период.

2.3.1.2. Установить, что процентная ставка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 (второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого) купонного периода по Коммерческим облигациям равна ставке 1 (первого) купонного периода.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.08.2024

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 06.08.2024 по 05.09.2024

Второй купонный период: 30 (Тридцать) дней с 05.09.2024 по 05.10.2024

Третий купонный период: 30 (Тридцать) дней с 05.10.2024 по 04.11.2024

Четвертый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 04.11.2024 по 04.12.2024

Пятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 04.12.2024 по 03.01.2025

Шестой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 03.01.2025 по 02.02.2025

Седьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.02.2025 по 04.03.2025.

Восьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 04.03.2025 по 03.04.2025.

Девятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 03.04.2025 по 03.05.2025.

Десятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 03.05.2025 по 02.06.2025.

Одиннадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.06.2025 по 02.07.2025.

Двенадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 02.07.2025 по 01.08.2025.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Первый купонный период: 822 000,00 руб.

Второй купонный период: 822 000,00 руб.

Третий купонный период: 822 000,00 руб.

Четвертый купонный период: 822 000,00 руб.

Пятый купонный период: 822 000,00 руб.

Шестой купонный период: 822 000,00 руб.

Седьмой купонный период: 822 000,00 руб.

Восьмой купонный период: 822 000,00 руб.

Девятый купонный период: 822 000,00 руб.

Десятый купонный период: 822 000,00 руб.

Одиннадцатый купонный период: 822 000,00 руб.

Двенадцатый купонный период: 822 000,00 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Второй купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Третий купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Четвертый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Пятый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Шестой купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Седьмой купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Восьмой купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Девятый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Десятый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Одиннадцатый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

Двенадцатый купонный период: 20,00 (Двадцать) процентов годовых, что соответствует 16 руб. 44 коп. на одну Коммерческую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим Облигациям. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.

3. Подпись

3.1. Директор

О.Р. Ермишкин

3.2. Дата 02.08.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru