ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Пансионат Былина" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Хвоя"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633000, Новосибирская обл, г.о. город Бердск, г Бердск, тер. Речкуновская зона отдыха, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025404720835

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5445101362

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21556-N

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1365

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные серии КО-П07 неконвертируемые процентные, размещаемые в рамках Программы, имеющей регистрационный номер 4-21556-N-001P-00С от 24.06.2024 г., регистрационный номер выпуска 4CDE-07-21556-N-001P от 25.12.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату публикации не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату публикации не присвоен(далее - Коммерческие облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4CDE-07-21556-N-001P от 25.12.2024 г.;

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о процентной ставке купона на 1-12 купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П07, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-07-21556-N-001P от 25.12.2024г., принято единоличным исполнительным органом управления эмитента - директором АО "Хвоя". (Приказ № б/н от 06.05.2025)

Содержание принятого решения:

2.3.1.1. 1. Установить процентную ставку купона на следующие купонные периоды по коммерческим облигациям бездокументарным неконвертируемым процентным серии КО-П07, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: номер 4CDE-07-21556-N-001P от 25.12.2024г. (далее – Коммерческие облигации) в размере:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых), размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период (в руб и коп)

1 24 19,73

2 24 19,73

3 24 19,73

4 23,5 19,32

5 23,5 19,32

6 23,5 19,32

7 23 18,90

8 23 18,90

9 23 18,90

10 22,5 18,49

11 22,5 18,49

12 22,5 18,49

.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.05.2025

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо;

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 13.05.2025 по 12.06.2025

Второй купонный период: 30 (Тридцать) дней с 12.06.2025 по 12.07.2025

Третий купонный период: 30 (Тридцать) дней с 12.07.2025 по 11.08.2025

Четвертый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 11.08.2025 по 10.09.2025

Пятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 10.09.2025 по 10.10.2025

Шестой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 10.10.2025 по 09.11.2025

Седьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 09.11.2025 по 09.12.2025.

Восьмой купонный период: 30 (Тридцать) дней с 09.12.2025 по 08.01.2026.

Девятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 08.01.2026 по 07.02.2026.

Десятый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 07.02.2026 по 09.03.2026.

Одиннадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 09.03.2026 по 08.04.2026.

Двенадцатый купонный период: 30 (Тридцать) дней с 08.04.2026 по 08.05.2026.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Первый купонный период: 1 183 800,00 руб.

Второй купонный период: 1 183 800,00 руб.

Третий купонный период: 1 183 800,00 руб.

Четвертый купонный период: 1 159 200,00 руб.

Пятый купонный период: 1 159 200,00 руб.

Шестой купонный период: 1 159 200,00 руб.

Седьмой купонный период: 1 134 000,00 руб.

Восьмой купонный период: 1 134 000,00 руб.

Девятый купонный период: 1 134 000,00 руб.

Десятый купонный период: 1 109 400,00 руб.

Одиннадцатый купонный период: 1 109 400,00 руб.

Двенадцатый купонный период: 1 109 400,00 руб.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Первый купонный период: 24,00 (Двадцать Четыре) процента годовых, что соответствует 19 руб. 73 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Второй купонный период: 24,00 (Двадцать Четыре) процента годовых, что соответствует 19 руб. 73 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Третий купонный период: 24,00 (Двадцать Четыре) процента годовых, что соответствует 19 руб. 73 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Четвертый купонный период: 23,50 (Двадцать три целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 19 руб. 32 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Пятый купонный период: 23,50 (Двадцать три целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 19 руб. 32 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Шестой купонный период: 23,50 (Двадцать три целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 19 руб. 32 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Седьмой купонный период: 23,00 (Двадцать три) процента годовых, что соответствует 18 руб. 90 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Восьмой купонный период: 23,00 (Двадцать три) процента годовых, что соответствует 18 руб. 90 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Девятый купонный период: 23,00 (Двадцать три) процента годовых, что соответствует 18 руб. 90 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Десятый купонный период: 22,50 (Двадцать два целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 18 руб. 49 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Одиннадцатый купонный период: 22,50 (Двадцать два целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 18 руб. 49 коп. на одну Коммерческую облигацию;

Двенадцатый купонный период: 22,50 (Двадцать два целых пять десятых) процента годовых, что соответствует 18 руб. 49 коп. на одну Коммерческую облигацию.

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Коммерческим облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Коммерческим Облигациям. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Коммерческим облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.6. настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.

3. Подпись

3.1. Директор

О.Р. Ермишкин

3.2. Дата 06.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru