ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Группа Астон" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Сущёвская, д. 20, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746427913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708316149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00544-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учётом прав неконвертируемые процентные серии КО-П01-002, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-002P-00С от 27.04.2023 г. (далее – Коммерческие облигации);
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-01-00544-R-002P от 16.05.2023 г.
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1068Y7.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определён решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО «Группа Астон» «07» мая 2025 года (Приказ № 01П-05-25 от «07» мая 2025 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утверждённой решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон», 18 апреля 2023 года №4.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку купона на 9 (девятый) купонный период по Коммерческим процентным бездокументарным облигациям ООО «Группа Астон» серии КО-П01-002 (4CDE-01-00544-R-002P от 16.05.2023, ISIN: RU000A1068Y7) в размере 24,00 (Двадцать четыре целых ноль сотых) процентов годовых.
2. Установить процентную ставку купона на 10 (десятый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 23,50 (Двадцать три целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
3. Установить, что процентная ставка 11 (одиннадцатого) купонного периода по коммерческим облигациям данного выпуска равна ставке 10 (десятого) купонного периода.
4. Установить процентную ставку купона на 12 (двенадцатый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 23,00 (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых.».
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «07» мая 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01П-05-24 от «07» мая 2025 года.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещённые им Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода. Дата приобретения Коммерческих облигаций: Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала 13-го купонного периода по Коммерческим облигациям.
2.6. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
9-й купонный период: с 19.05.2025 г. по 18.08.2025 г.
10-й купонный период: с 18.08.2025 г. по 17.11.2025 г.
11-й купонный период: с 17.11.2025 г. по 16.02.2026 г.
12-й купонный период: с 16.02.2026 г. по 18.05.2026 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчёте на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
9-й купонный период: 23 936 000 (Двадцать три миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 23 436 000 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
11-й купонный период: 23 436 000 (Двадцать три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
12-й купонный период: 22 936 000 (Двадцать два миллиона девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчёте на одну Коммерческую облигацию эмитента:
9-й купонный период: 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки;
10-й купонный период: 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек;
11-й купонный период: 58 (Пятьдесят восемь) рублей 59 копеек;
12-й купонный период: 57 (Пятьдесят семь) рублей 34 копейки.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
9-й купонный период: 24,00% (Двадцать четыре целых ноль сотых) процентов годовых;
10-й купонный период: 23,50% (Двадцать три целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
11-й купонный период: 23,50% (Двадцать три целых пятьдесят сотых) процентов годовых;
12-й купонный период: 23,00% (Двадцать три целых ноль сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
9-й купонный период: 18.08.2025 г.
10-й купонный период: 17.11.2025 г.
11-й купонный период: 16.02.2026 г.
12-й купонный период: 18.05.2026 г.
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор
В.И. Пухов
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия