ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО МО" - Иное сообщение
Сообщение об ожидаемых расходах Эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Международные Облигации»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский, д. 10 стр. 2А этаж 2 каб. 201
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700391898
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704034612
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00596-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2025
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, составляющие указанный выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Краткое описание события (действия):
Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Международные Облигации», согласно Решению о выпуске структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями, регистрационный номер 6-01-00596-R от 25 марта 2021 года, ISIN RU000A103XD4 Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DEXXXX, (далее - «Решение о выпуске Облигаций»), сообщает следующее:
В соответствии с п.12 Решения о выпуске Эмитент раскрывает информацию об ожидаемых расходах Эмитента с указанием их предельного размера, а именно:
2.1.1. Перечень и предельный размер ожидаемых расходов Эмитента, не включая НДС, если применимо, с 7 до 8 даты выплаты по Облигациям (15 ноября 2025 года) составляет:
(1) уплата налогов, сборов и пошлин, подлежащих уплате Эмитентом, 200 00,00 рублей;
(2) уплата любых сумм, подлежащих уплате Эмитентом третьим лицам в связи с:
(i) с любыми требованиями закона или нормативными предписаниями (за исключением указанных в п. (1) выше): 0,00 рублей;
(ii) допуском к торгам или листингу Облигаций на бирже, 0,00 рублей;
(iii) вознаграждениями и стандартными платежами в пользу кредитных организаций, в которых открыты счета Эмитента: 50 000 рублей;
(iv) неустойками, в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в т.ч. в случае технического дефолта): 0,00 рублей;
(3) выплата:
(i) управляющей организации Эмитента в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа,
877 223,20 рубля;
(ii) бухгалтерской организации Эмитента в соответствии с договором об оказании услуг Бухгалтерской организации;
804 000,00 рублей;
(4) выплата:
(i) Представителю владельцев Облигаций, 72 000 рублей;
(ii) выплата в связи с организацией обращения взыскания на Залоговый счёт, 0,00 рублей;
(5) Выплата:
(i) посреднику при размещении Облигаций в соответствии с договором об оказании услуг по размещению Облигаций, 0,00 рублей;
(ii) депозитарию, осуществляющему централизованный учет прав Облигаций в соответствии с договором эмиссионного счета, 000 рублей;
(iii) аудитору Эмитента в соответствии с договором об оказании аудиторских услуг, 0 рублей;
(iv) расчётному агенту в соответствии с договором об оказании услуг Расчётного агента, 240 000 рублей;
(v) платежей, связанных с осуществлением раскрытия информации Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг, 20 660,0 рублей;
(vi) агенту по приобретению Облигаций, 0,00 рублей;
(vii) выплаты в связи с приобретением, владением или отчуждением Базового актива, в том числе при его погашении: 0,00 рублей;
(6) осуществление выплат по договору займа / кредита, предоставленному Эмитенту: 0,00 рублей
(7) расходы на ликвидацию Эмитента, 1 792 608 рублей.
(8) приобретение дополнительного объема Базового актива после Даты приобретения Базового актива: 0,00 рублей.
(9) непредвиденные расходы 200 000 рублей
Термины используются в настоящем Сообщении в значении, которое определено в Решении о выпуске.
2.2. Дата наступления события: 07.05.2025 г.
3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 07.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия