ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ППК "Российский экологический оператор" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 51
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746250030
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703474222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00009-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38676
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
Облигации ППК «Российский экологический оператор» неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями, размещенные в рамках Программы облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00009-Т-001P от 06.12.2021, присвоенный Банком России, регистрационный номер выпуска 4-01-00009-Т-001P от 26.12.2022 (далее – Облигации серии 01).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105RW1.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Порядок определения процентной ставки по каждому последующему купонному периоду, следующему за первым, по Облигациям серии 01 установлен зарегистрированным Решением о выпуске ценных бумаг в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента:
КДi= Ci ? Nom ? 91 / (365 ? 100%),
где
КДi – величина купонного дохода по каждой Облигации серии 01 по i-му купонному периоду, в рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации серии 01, в рублях;
i – порядковый номер купонного периода (i= 2,3... 40);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых, который определяется по следующей формуле: Ci = Ri + X
Ri – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае, если на дату расчета процентной ставки купона i-го купонного периода (Ci) ключевая ставка Банка России не будет существовать, то в качестве величины Ri принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России и действующая по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала i-го купонного периода.
X – дополнительная процентная ставка, выраженная в процентах годовых, размер которой определяется Эмитентом до даты начала размещения Облигаций серии 01 на все купонные периоды.
Решение об установлении размера дополнительной процентной ставки Х по Облигациям серии 01 на все купонные периоды, начиная с 1-го по 40-ой купонные периоды, принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» (приказ от 23.01.2023 № 6) и составляет 3,00 (Три целых ноль сотых) процента годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 23.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не указывается, так как решение об установлении размера дополнительной процентной ставки Х по Облигациям серии 01 принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
Одиннадцатый купонный период:
Дата начала 11-го купонного периода: 28.06.2025
Дата окончания 11-го купонного периода: 26.09.2025
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Учитывая размер ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала 11-го купонного периода по Облигациям серии 01, составляющий 21 (двадцать один) процент годовых, и размер дополнительной процентной ставки Х, установленный решением Генерального директора Эмитента до начала размещения Облигаций серии 01 (приказ от 23.01.2023 № 6), составляющий 3,00 (Три целых ноль сотых) процента годовых, общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям серии 01 за 11-ый купонный период – 89 259 307 (восемьдесят девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч триста семь) рублей 50 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Учитывая размер ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 30-ый день, предшествующий дате начала 11-го купонного периода по Облигациям серии 01, составляющий 21 ( двадцать один) процент годовых, и размер дополнительной процентной ставки Х, установленный решением Генерального директора Эмитента до начала размещения Облигаций серии 01 (приказ от 23.01.2023 № 6), составляющий 3,00 (Три целых ноль сотых) процента годовых, размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Облигацию серии 01 за 11-ый купонный период – 24% (двадцать четыре) процента годовых, что составляет 56 (пятьдесят шесть) рублей 10 (десять) копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Облигациям серии 01 за 11-й купонный период производится в дату окончания 11-го купонного периода: 26.09.2025
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам - руководитель Юридического департамента (Доверенность от 29.01.2025 № 14/2025)
П.А. Нафтулин
3.2. Дата 29.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия