ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОЛЬФ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РОЛЬФ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141410, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ш Ленинградское, влд. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1215000076279

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5047254063

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16689-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37542

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00406-R-001P-02E от 09.10.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-08-16689-A-001P от 28.05.2025 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором «29» мая 2025 года, Приказ от «29» мая 2025 года № б/н.

Содержание принятого решения:

Установить, величину процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям в размере 25,50% (двадцати пяти целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 20,96 руб. (двадцати рублей девяносто шести копеек) на одну Биржевую облигацию.

Установить процентную ставку по купонным периодам со 2 (второго) по 24 (двадцать четвертый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1- й купонный период дата начала 02.06.2025 дата окончания 02.07.2025

2-й купонный период дата начала 02.07.2025 дата окончания 01.08.2025

3-й купонный период дата начала 01.08.2025 дата окончания 31.08.2025

4-й купонный период дата начала 31.08.2025 дата окончания 30.09.2025

5-й купонный период дата начала 30.09.2025 дата окончания 30.10.2025

6-й купонный период дата начала 30.10.2025 дата окончания 29.11.2025

7-й купонный период дата начала 29.11.2025 дата окончания 29.12.2025

8-й купонный период дата начала 29.12.2025 дата окончания 28.01.2026

9-й купонный период дата начала 28.01.2026 дата окончания 27.02.2026

10-й купонный период дата начала 27.02.2026 дата окончания 29.03.2026

11-й купонный период дата начала 29.03.2026 дата окончания 28.04.2026

12-й купонный период дата начала 28.04.2026 дата окончания 28.05.2026

13-й купонный период дата начала 28.05.2026 дата окончания 27.06.2026

14-й купонный период дата начала 27.06.2026 дата окончания 27.07.2026

15-й купонный период дата начала 27.07.2026 дата окончания 26.08.2026

16-й купонный период дата начала 26.08.2026 дата окончания 25.09.2026

17-й купонный период дата начала 25.09.2026 дата окончания 25.10.2026

18-й купонный период дата начала 25.10.2026 дата окончания 24.11.2026

19-й купонный период дата начала 24.11.2026 дата окончания 24.12.2026

20-й купонный период дата начала 24.12.2026 дата окончания 23.01.2027

21-й купонный период дата начала 23.01.2027 дата окончания 22.02.2027

22-й купонный период дата начала 22.02.2027 дата окончания 24.03.2027

23-й купонный период дата начала 24.03.2027 дата окончания 23.04.2027

24-й купонный период дата начала 23.04.2027 дата окончания 23.05.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 20 960 000,00 рублей.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 25,50% (двадцать пять целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует 20,96 руб. (двадцать рублей девяносто шесть копеек) на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1-й купонный период 02.07.2025

2-й купонный период 01.08.2025

3-й купонный период 31.08.2025

4-й купонный период 30.09.2025

5-й купонный период 30.10.2025

6-й купонный период 29.11.2025

7-й купонный период 29.12.2025

8-й купонный период 28.01.2026

9-й купонный период 27.02.2026

10-й купонный период 29.03.2026

11-й купонный период 28.04.2026

12-й купонный период 28.05.2026

13-й купонный период 27.06.2026

14-й купонный период 27.07.2026

15-й купонный период 26.08.2026

16-й купонный период 25.09.2026

17-й купонный период 25.10.2026

18-й купонный период 24.11.2026

19-й купонный период 24.12.2026

20-й купонный период 23.01.2027

21-й купонный период 22.02.2027

22-й купонный период 24.03.2027

23-й купонный период 23.04.2027

24-й купонный период 23.05.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.В. Виноградова

3.2. Дата 29.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru