ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
МБЭС - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества
1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102
1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L
1.5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-00004-L-001P-02E от 18.05.2018, далее также – Программа), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101RJ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Председатель Правления Международного банка экономического сотрудничества.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 9 от 29 мая 2025 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
11-ый купонный период: с 09.06.2025 по 08.12.2025.
12-ый купонный период: с 08.12.2025 по 08.06.2026.
13-ый купонный период: с 08.06.2026 по 07.12.2026.
14-ый купонный период: с 07.12.2026 по 07.06.2027.
15-ый купонный период: с 07.06.2027 по 06.12.2027.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:
11-ый купонный период: 408 900 000 рублей 00 копеек.
12-ый купонный период: 408 900 000 рублей 00 копеек.
13-ый купонный период: 408 900 000 рублей 00 копеек.
14-ый купонный период: 408 900 000 рублей 00 копеек.
15-ый купонный период: 408 900 000 рублей 00 копеек.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:
11-ый купонный период: 16,40% годовых или 81,78 рубль.
12-ый купонный период: 16,40% годовых или 81,78 рубль.
13-ый купонный период: 16,40% годовых или 81,78 рубль.
14-ый купонный период: 16,40% годовых или 81,78 рубль.
15-ый купонный период: 16,40% годовых или 81,78 рубль.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
11-ый купонный период: 08.12.2025.
12-ый купонный период: 08.06.2026.
13-ый купонный период: 07.12.2026.
14-ый купонный период: 07.06.2027.
15-ый купонный период: 06.12.2027.
2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 15-ый купонный период.
3. Подпись
3.1. Исполнительный заместитель Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества
(по доверенности № 027/25-Д от 21.04.2025 г.) Ивашковский Н.С.
(подпись)
3.2. Дата «29» мая 2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия