ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО РОСЭКСИМБАНК - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

(акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739109133

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7704001959

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02790B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;

https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 402790B002P02E от 15.12.2016;

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-02-02790-B-002P от 10.06.2020 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101T56;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (ранее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.05.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Председателем Правления. Приказ № 90/РЭБ от 29.05.2025.

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:

В соответствии с п. 10.1. Программы биржевых облигаций серии 002Р, Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 14 (Четырнадцатого) купонного периода.

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

11 купонный период: дата начала 10.06.2025 дата окончания: 09.12.2025

12 купонный период: дата начала 09.12.2025 дата окончания: 09.06.2026

13 купонный период: дата начала 09.06.2026 дата окончания: 08.12.2026

14 купонный период: дата начала 08.12.2026 дата окончания: 08.06.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

11 купонный период: 917 500 000,00 рублей

12 купонный период: 917 500 000,00 рублей

13 купонный период: 917 500 000,00 рублей

14 купонный период: 917 500 000,00 рублей

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

11 купонный период 91,75 рубля из расчета 18,40 % годовых

12 купонный период 91,75 рубля из расчета 18,40 % годовых

13 купонный период 91,75 рубля из расчета 18,40 % годовых

14 купонный период 91,75 рубля из расчета 18,40 % годовых

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

11 купонный период 09.12.2025

12 купонный период 09.06.2026

13 купонный период 08.12.2026

14 купонный период 08.06.2027

3. Подпись

3.1. АО РОСЭКСИМБАНК __________________

(подпись)

3.2. Дата «30» мая 2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru