ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-17174-H-001P-02E от 01.09.2021. Регистрационный номер выпуска 4B02-03-17174-H-001P от 23.05.2025 г. (ранее и далее - Биржевые облигации)

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Решение принято Главным операционным директором - Первым заместителем генерального директора ООО «УК «Группа ГМС», действующим на основании доверенности № 01/25-ГМС от 16.01.2025г., Приказ от «30» мая 2025 года № 10/2-осн.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

30.05.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Решение принято Главным операционным директором - Первым заместителем генерального директора ООО «УК «Группа ГМС», действующим на основании доверенности № 01/25-ГМС от 16.01.2025г., Приказ от «30» мая 2025 года № 10/2-осн.

1. Установить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 25,00 % (Двадцать пять целых 00 сотых) процентов годовых, что составляет 20,55 рублей (Двадцать рублей 55 копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить размер премии, используемой для определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) включительно, в размере 4,00% (Четыре целых 00 сотых) процента годовых.

3 Установить порядок расчета процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) включительно:

Ci = Cк(i) + 4,00%, где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

Cк(i) – действующее значение ключевой ставки Банка России по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет», проценты годовых;

i - порядковый номер купонного периода (i=2,3…18).

В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве значения Cк(i) принимается последнее опубликованное значение ключевой ставки Банка России или иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении Ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cbr.ru.»

Расчет размера купонного дохода на одну Биржевую облигацию осуществляется в соответствии с программой биржевых облигаций серии 001Р и соответствующим решением о выпуске ценных бумаг.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 04.06.2025 дата окончания: 04.07.2025

2 купонный период дата начала: 04.07.2025 дата окончания: 03.08.2025

3 купонный период дата начала: 03.08.2025 дата окончания: 02.09.2025

4 купонный период дата начала: 02.09.2025 дата окончания: 02.10.2025

5 купонный период дата начала: 02.10.2025 дата окончания: 01.11.2025

6 купонный период дата начала: 01.11.2025 дата окончания: 01.12.2025

7 купонный период дата начала: 01.12.2025 дата окончания: 31.12.2025

8 купонный период дата начала: 31.12.2025 дата окончания: 30.01.2026

9 купонный период дата начала: 30.01.2026 дата окончания: 01.03.2026

10 купонный период дата начала: 01.03.2026 дата окончания: 31.03.2026

11 купонный период дата начала: 31.03.2026 дата окончания: 30.04.2026

12 купонный период дата начала: 30.04.2026 дата окончания: 30.05.2026

13 купонный период дата начала: 30.05.2026 дата окончания: 29.06.2026

14 купонный период дата начала: 29.06.2026 дата окончания: 29.07.2026

15 купонный период дата начала: 29.07.2026 дата окончания: 28.08.2026

16 купонный период дата начала: 28.08.2026 дата окончания: 27.09.2026

17 купонный период дата начала: 27.09.2026 дата окончания: 27.10.2026

18 купонный период дата начала: 27.10.2026 дата окончания: 26.11.2026

2.6. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций, которые указаны в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период 20,55 рублей из расчета 25,00 % годовых

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента по купонным периодам начиная с 2 (Второго) по 18 (Восемнадцатый) включительно рассчитывается в соответствии с п 5.4. Решения выпуске и с учетом порядка определения процентной ставки по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:

Не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 04.07.2025

2 купонный период 03.08.2025

3 купонный период 02.09.2025

4 купонный период 02.10.2025

5 купонный период 01.11.2025

6 купонный период 01.12.2025

7 купонный период 31.12.2025

8 купонный период 30.01.2026

9 купонный период 01.03.2026

10 купонный период 31.03.2026

11 купонный период 30.04.2026

12 купонный период 30.05.2026

13 купонный период 29.06.2026

14 купонный период 29.07.2026

15 купонный период 28.08.2026

16 купонный период 27.09.2026

17 купонный период 27.10.2026

18 купонный период 26.11.2026

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного управления (Доверенность № 46/24-ГМС от 30.08.2024г.)

Евдокимова Ольга Викторовна

3.2. Дата 30.05.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru