ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "СФО Вега" - Иное сообщение
О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Вега"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700545368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729329544
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00684-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38842
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2025
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных или дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-48 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-48-00684-R-001P от 10.10.2024, ISIN: RU000A109W04 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии СП-1-48
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-48-00684-R-001P от 10.10.2024
2.3. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
2.3.1 Основания для принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций на следующий Рабочий день после:
i. достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.
Барьер отзыва считается достигнутым в Дату оценки, если значение каждого Показателя базового актива выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва.
В Решении о ключевых условиях установлены следующие Барьеры отзыва для следующих Дат оценки:
Порядковый номер Дата оценки Барьер отзыва
1 29.08.2025 102 %
2 28.11.2025 102 %
3 27.02.2026 102 %
ii. наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату);
iii. наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 121 (сто двадцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату).
2.3.2 Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
i. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, НЕ наступило Событие дестабилизации, определяется в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, указанного в Решении о ключевых условиях для каждой Даты оценки.
В Решении о ключевых условиях определен следующий размер выплат для следующих Дат оценки:
Порядковый номер Дата оценки Размер выплаты, в % от номинальной стоимости Облигаций
1 29.08.2025 100
2 28.11.2025 100
3 27.02.2026 100
Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое Событие дестабилизации наступило в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва, до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.
Выплаты при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение хеджирования», «Невозможность хеджирования» или «Нарушение инфраструктуры», если такое Событие дестабилизации наступило в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня, предшествующего дате досрочного погашения Облигаций, не осуществляются.
ii. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» определяется Расчетным агентом способом, определенным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске;
iii. Выплаты при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» не осуществляются.
Если до даты погашения Облигаций наступают События корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями п. 12.1 Решения о выпуске.
В случае досрочного погашения Облигаций купонный доход по Облигациям не выплачивается.
2.3.3 Сроки досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
i. При достижении Показателем базового актива в Дату оценки, определенную в Решении о ключевых условиях, Барьера отзыва досрочное погашение Облигаций произойдет в Дату досрочного погашения, определенную в Решении о ключевых условиях.
В Решении ключевых условиях для следующих Дат оценки, установлены следующие Даты досрочного погашения:
Порядковый номер Дата оценки Дата досрочного погашения
1 29.08.2025 05.09.2025
2 28.11.2025 05.12.2025
3 27.02.2026 06.03.2026
При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня предшествующего дате досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.
При этом если в период с даты, следующей за Датой оценки, в которую Показателем базового актива был достигнут Барьер отзыва до 2 (второго) Рабочего дня предшествующего дате досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации и Основание дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования» досрочное погашение Облигаций производится в 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления такого События дестабилизации.
ii. В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату), досрочное погашение осуществляется не позднее чем на 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации иного вида чем «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».
iii. В случае наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования», если такое событие наступает не позднее 121 (сто двадцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения (не включая такую дату), досрочное погашение осуществляется не позднее чем на 120 (сто двадцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации и Основания дестабилизации вида «Нарушение инфраструктуры», «Нарушение хеджирования» или «Невозможность хеджирования».
2.3.4 Иные условия досрочного погашения Облигаций:
Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Румберг Кэпитал"
И.В. Рыненков
3.2. Дата 30.05.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия