ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ПЕРАМО ИНВЕСТ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия»

по состоянию на 30.05.2025 г.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРАМО ИНВЕСТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "ПЕРАМО ИНВЕСТ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д.8, 8 этаж, помещения 1-9

1.4. ИНН Управляющей компании: 7716618947

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и дата ее выдачи: № 21-000-1-00692 от 26 января 2010 г.

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации

1.7.1. Сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.peramo.ru

1.7.2. Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7716618947

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 30 мая 2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КОНСЕРВАТОРия» (Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 09 декабря 2010 г. за № 2006-94172747).

2.2.

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.04.2025 г.: 1 884.54 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 30.05.2025 г.: 1 915.99 руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 30.04.2025 г.: 349 230 838.18 руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 30.05.2025 г.: 355 060 182.98 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 1,67%

Процентное изменение стоимости чистых активов: 1,67%

3. Внимание

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом РФ от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.8, 8 этаж, помещения 1-9 или по телефону: (495) 961-17-73, либо на сайте www.peramo.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись:

4.1. Генеральный директор ______________ О.Л. Мещерякова

4.2. Дата подписи: 02.06.2025 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru