ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ФЛИТ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001P-01, регистрационный номер 4B02-01-00214-L-001P от 22.05.2025, международный идентификационный код (ISIN): не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): не присвоен, размещаемые в рамках Программы серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00214-L-001P-02E от 25.04.2025 (далее – Биржевые облигации).

2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения о ставке первого купона - 02.06.2025

2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:

Приказом от 02.06.2025 № 5-од величина процентной ставки по первому купонному периоду установлена в размере 20,80 % (Двадцать целых 80/100) процента годовых.

Решением о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-01-00214-L-001P от 22.05.2025) процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой включительно равны ставке первого купона.

2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период

Дата начала купонного периода: 04.06.2025 Дата окончания купонного периода: 04.07.2025

2 купонный период

Дата начала купонного периода: 04.07.2025 Дата окончания купонного периода: 03.08.2025

3 купонный период

Дата начала купонного периода: 03.08.2025 Дата окончания купонного периода: 02.09.2025

4 купонный период

Дата начала купонного периода: 02.09.2025 Дата окончания купонного периода: 02.10.2025

5 купонный период

Дата начала купонного периода: 02.10.2025 Дата окончания купонного периода: 01.11.2025

6 купонный период

Дата начала купонного периода: 01.11.2025 Дата окончания купонного периода: 01.12.2025

7 купонный период

Дата начала купонного периода: 01.12.2025 Дата окончания купонного периода: 31.12.2025

8 купонный период

Дата начала купонного периода: 31.12.2025 Дата окончания купонного периода: 30.01.2026

9 купонный период

Дата начала купонного периода: 30.01.2026 Дата окончания купонного периода: 01.03.2026

10 купонный период

Дата начала купонного периода: 01.03.2026 Дата окончания купонного периода: 31.03.2026

11 купонный период

Дата начала купонного периода: 31.03.2026 Дата окончания купонного периода: 30.04.2026

12 купонный период

Дата начала купонного периода: 30.04.2026 Дата окончания купонного периода: 30.05.2026

13 купонный период

Дата начала купонного периода: 30.05.2026 Дата окончания купонного периода: 29.06.2026

14 купонный период

Дата начала купонного периода: 29.06.2026 Дата окончания купонного периода: 29.07.2026

15 купонный период

Дата начала купонного периода: 29.07.2026 Дата окончания купонного периода: 28.08.2026

16 купонный период

Дата начала купонного периода: 28.08.2026 Дата окончания купонного периода: 27.09.2026

17 купонный период

Дата начала купонного периода: 27.09.2026 Дата окончания купонного периода: 27.10.2026

18 купонный период

Дата начала купонного периода: 27.10.2026 Дата окончания купонного периода: 26.11.2026

19 купонный период

Дата начала купонного периода: 26.11.2026 Дата окончания купонного периода: 26.12.2026

20 купонный период

Дата начала купонного периода: 26.12.2026 Дата окончания купонного периода: 25.01.2027

21 купонный период

Дата начала купонного периода: 25.01.2027 Дата окончания купонного периода: 24.02.2027

22 купонный период

Дата начала купонного периода: 24.02.2027 Дата окончания купонного периода: 26.03.2027

23 купонный период

Дата начала купонного периода: 26.03.2027 Дата окончания купонного периода: 25.04.2027

24 купонный период

Дата начала купонного периода: 25.04.2027 Дата окончания купонного периода: 25.05.2027

25 купонный период

Дата начала купонного периода: 25.05.2027 Дата окончания купонного периода: 24.06.2027

26 купонный период

Дата начала купонного периода: 24.06.2027 Дата окончания купонного периода: 24.07.2027

27 купонный период

Дата начала купонного периода: 24.07.2027 Дата окончания купонного периода: 23.08.2027

28 купонный период

Дата начала купонного периода: 23.08.2027 Дата окончания купонного периода: 22.09.2027

29 купонный период

Дата начала купонного периода: 22.09.2027 Дата окончания купонного периода: 22.10.2027

30 купонный период

Дата начала купонного периода: 22.10.2027 Дата окончания купонного периода: 21.11.2027

31 купонный период

Дата начала купонного периода: 21.11.2027 Дата окончания купонного периода: 21.12.2027

32 купонный период

Дата начала купонного периода: 21.12.2027 Дата окончания купонного периода: 20.01.2028

33 купонный период

Дата начала купонного периода: 20.01.2028 Дата окончания купонного периода: 19.02.2028

34 купонный период

Дата начала купонного периода: 19.02.2028 Дата окончания купонного периода: 20.03.2028

35 купонный период

Дата начала купонного периода: 20.03.2028 Дата окончания купонного периода: 19.04.2028

36 купонный период

Дата начала купонного периода: 19.04.2028 Дата окончания купонного периода: 19.05.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

1 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

2 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

3 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

4 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

5 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

6 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

7 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

8 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

9 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

10 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

11 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

12 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

13 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

14 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

15 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

16 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

17 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

18 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

19 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

20 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

21 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

22 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

23 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

24 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

25 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

26 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

27 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

28 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

29 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

30 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

31 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

32 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

33 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

34 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

35 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

36 купонный период 8,550,000.00 (восемь миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

2 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

3 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

4 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

5 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

6 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

7 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

8 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

9 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

10 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

11 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

12 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

13 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

14 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

15 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

16 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

17 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

18 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

19 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

20 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

21 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

22 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

23 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

24 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

25 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

26 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

27 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

28 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

29 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

30 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

31 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

32 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

33 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

34 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

35 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

36 купонный период : 20.80% (Двадцать целых 80/100) процента годовых, что составляет 17 (семнадцать) рублей 10 (десять) копеек

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 04.07.2025

2 купонный период 03.08.2025

3 купонный период 02.09.2025

4 купонный период 02.10.2025

5 купонный период 01.11.2025

6 купонный период 01.12.2025

7 купонный период 31.12.2025

8 купонный период 30.01.2026

9 купонный период 01.03.2026

10 купонный период 31.03.2026

11 купонный период 30.04.2026

12 купонный период 30.05.2026

13 купонный период 29.06.2026

14 купонный период 29.07.2026

15 купонный период 28.08.2026

16 купонный период 27.09.2026

17 купонный период 27.10.2026

18 купонный период 26.11.2026

19 купонный период 26.12.2026

20 купонный период 25.01.2027

21 купонный период 24.02.2027

22 купонный период 26.03.2027

23 купонный период 25.04.2027

24 купонный период 25.05.2027

25 купонный период 24.06.2027

26 купонный период 24.07.2027

27 купонный период 23.08.2027

28 купонный период 22.09.2027

29 купонный период 22.10.2027

30 купонный период 21.11.2027

31 купонный период 21.12.2027

32 купонный период 20.01.2028

33 купонный период 19.02.2028

34 купонный период 20.03.2028

35 купонный период 19.04.2028

36 купонный период 19.05.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.О. Петров

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru