ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО УК "А класс капитал" - Иное сообщение

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда «Рентал ПРО» за май 2025 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК «А класс капитал»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: город Москва

1.4. ИНН Управляющей компании: 7703422263

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01006 от 09.06.2017

1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://aclass.capital/info/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39100

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда

«Рентал ПРО»

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания

«А класс капитал»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 июня 2017 г. № 21-000-1-01006)

сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал» (далее - Фонд) (Номер правил доверительного управления Фондом – 6069-СД, дата присвоения номера – 13.03.2024) за май 2025 года.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда – 274 503 342,00 (Двести семьдесят четыре миллиона пятьсот три тысячи триста сорок два и 00/100) рубля.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате - 10,50 (Десять и 50/100) рублей.

Дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода - с 02 июня 2025 года по 24 июня 2025 года.

Порядок выплаты дохода – Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 31 мая 2025 года.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения ООО УК «А класс капитал» необходимых сведении? о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям – 31 мая 2025 года.

Директор Задонский Д.С.

ООО УК «А класс капитал»

Инвестиционные паи Фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фондом, информация, связанная с деятельностью ООО УК «А класс капитал», а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, предоставляется по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, этаж 27, помещение I, ком. 26, 28-31 по телефону: +7 (499) 702-52-70 и в сети Интернет на сайтах http://ренталпро.рф/, https://aclass.capital/.

Данная информация не является исчерпывающей и не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вложение в инвестиционные паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Настоящая информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их продуктов.

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Директор

Д.С. Задонский

4.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru