ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1
1.4. ИНН Управляющей компании: 7703603950
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00842 от 20.12.2011
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://www.veles-trust.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29698
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 28.08.2012, N 2423
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.05.2025: 1 638 115 073,55
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.04.2025: 1 638 822 084,12
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,04
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.05.2025: 2 047,64
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.04.2025: 2 048,53
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,0434458
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.
По телефону +7 (495) 775-90-46, в сети Интернет по адресу: www.veles-trust.ru
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Д.Б. Осипов
4.2. Дата 02.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия