ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СОЛИД Менеджмент" - Иное сообщение

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»

Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», ИНН 7706150949, место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6.), также именуется «управляющая компания»; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФКЦБ России «27» декабря 1999 г. №21-000-1-00035, осуществляющее доверительное управление Биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток» (далее – Фонд; Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 30.01.2025 г. за № 6833), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

286 555,63 рублей.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

10,80055882 рублей.

Дата начала срока выплаты дохода: 02.06.2025г.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 24.06.2025г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.05.2025г.

Порядок выплаты дохода: доход выплачивается владельцам Инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им Инвестиционных паев Фонда по списку лиц, имеющих право на получение Дохода, составленному по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев Инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Первым отчетным периодом признается период, начиная с календарного месяца, следующего за календарным месяцем, в котором произошло завершение (окончание) формирования фонда. В дальнейшем под отчетным периодом, за исключением последнего, понимается каждый календарный месяц. и заканчивая последним календарным месяцем, предшествующим календарному месяцу, в котором наступило основание для прекращения фонда.

Доход по одному инвестиционному паю равен доходу по инвестиционным паям, деленному на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от дохода по инвестиционным паям.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство и АО «СОЛИД Менеджмент» не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Управляющая компания раскрывает информацию о Фонде на сайте: www.solid-mn.ru.

Ссылки на страницы сайта, на которых размещен текст сообщения о выплате дохода по инвестиционным паям: https://solid-mn.ru/services/solid-cash-flow/

Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949

Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.06.2025г.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 228-70-15 и по адресу: Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6., а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru.

Генеральный директор

АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.

Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru