ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "СОЛИД Менеджмент" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125284, город Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А, помещ 1/6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700227180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706150949
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01388-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: «Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая».
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=36&eid=235776&agency=7.
2.3. Дата и время опубликования сообщения, в отношении которого осуществляются изменения или корректировка: 30.05.2025 15:49.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток»
1. Управляющая компания: Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» (АО «СОЛИД Менеджмент», место нахождения управляющей компании Российская Федерация, 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6.), ИНН 7706150949.
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00035, выдана ФСФР России 27.12.1999г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «СОЛИД – Денежный поток», правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 30 января 2025 года № 6833
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Адрес: 125284 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ш. Хорошевское, д. 32А, помещ. 1/6. Телефон/Факс: (495) 228-70-15, а также в сети интернет по адресу: www.solid-mn.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании и (или) в ленте новостей, публикуется соответственно в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» и (или) в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков на странице https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706150949.
Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 30.05.2025г.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.05.2025: 981,62
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 28.05.2025: 982,48
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,09 %
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2025: 26 043 943,09
9. Стоимость чистых активов, руб., на 28.05.2025: 26 066 595,10
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,09 %
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и АО «СОЛИД Менеджмент» не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом. Все данные по стоимости паев приведены без учета надбавок и скидок. Взимаемые в соответствии с правилами доверительного управления фондом надбавки (скидки) уменьшают доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФа.
Генеральный директор
АО «СОЛИД Менеджмент» Быкова Ю.Ю.
Дата 30.05.2025г.
2.5.Краткое описание внесенных изменений:
Опечатка в дате.
Изменения внесены в пункты 5 и 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Быкова Юлия Юрьевна
3.2. Дата подписи: 02.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия