ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ВИМ Сбережения - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВИМ Сбережения

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027722009941

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722270922

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00108

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888; https://www.wimsavings.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 02.06.2025 19:51:03) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2xnPAoZXAE6v-AOWlREwqmg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Сбережения плюс

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО ВИМ Сбережения

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, стр. 1, этаж 38, помещ. 38.46

1.4. ИНН Управляющей компании: 7722270922

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00108 от 07.02.2003

1.6. Наименование лицензирующего органа: Центральный банк Российской Федерации

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://www.savingsim.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34888

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РД», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.10.2019, N 3891

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.05.2025: 8 783 567 706,28

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.04.2025: 8 716 765 005,75

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,77

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.05.2025: 139 312,63

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.04.2025: 138 253,10

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,7663698

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО Сбережения плюс и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 10, корпус 1, этаж 38, пом.38.46

Краткое описание внесенных изменений: скорректировано значение Стоимость чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая на 30.05.2025

Причина: корректировка данных

4. Подпись

4.1. Ведущий специалист (2DCF707F-10BD-406B-BF75-3974A28181CC)

Т.С. Бирюкова

4.2. Дата 02.06.2025г.

3. Подпись

3.1. Главный специалист (2DCF707F-10BD-406B-BF75-3974A28181CC)

Т.С. Бирюкова

3.2. Дата 02.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru