ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТД РКС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Гимназическая, д. 49/1, офис 205
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1172375015042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2317084067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00006-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P (далее – Программа), имеющей регистрационный номер 4-00006-L-002Р-02Е от 01.12.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00006-L-002P от 28.05.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «РКС Девелопмент» - управляющей организацией Эмитента «03» июня 2025 года (Приказ № 7 от 03.06.2025).
Дополнительная информация: согласно п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-05-00006-L-002P от 28.05.2025): процентные ставки по купонам начиная со 2-го (Второго) по 36-й (Тридцать шестой) включительно, равны процентной ставке по 1-му (Первому) купону Биржевых облигаций.
Содержание принятого решения:
1. 1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 28,00% (Двадцать восемь целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 23,01 руб. (Двадцать три рубля 01 копейка) на одну Биржевую облигацию.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.06.2025
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «РКС Девелопмент» - управляющей организацией Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Номер купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период 05.06.2025 05.07.2025
2-й купонный период 05.07.2025 04.08.2025
3-й купонный период 04.08.2025 03.09.2025
4-й купонный период 03.09.2025 03.10.2025
5-й купонный период 03.10.2025 02.11.2025
6-й купонный период 02.11.2025 02.12.2025
7-й купонный период 02.12.2025 01.01.2026
8-й купонный период 01.01.2026 31.01.2026
9-й купонный период 31.01.2026 02.03.2026
10-й купонный период 02.03.2026 01.04.2026
11-й купонный период 01.04.2026 01.05.2026
12-й купонный период 01.05.2026 31.05.2026
13-й купонный период 31.05.2026 30.06.2026
14-й купонный период 30.06.2026 30.07.2026
15-й купонный период 30.07.2026 29.08.2026
16-й купонный период 29.08.2026 28.09.2026
17-й купонный период 28.09.2026 28.10.2026
18-й купонный период 28.10.2026 27.11.2026
19-й купонный период 27.11.2026 27.12.2026
20-й купонный период 27.12.2026 26.01.2027
21-й купонный период 26.01.2027 25.02.2027
22-й купонный период 25.02.2027 27.03.2027
23-й купонный период 27.03.2027 26.04.2027
24-й купонный период 26.04.2027 26.05.2027
25-й купонный период 26.05.2027 25.06.2027
26-й купонный период 25.06.2027 25.07.2027
27-й купонный период 25.07.2027 24.08.2027
28-й купонный период 24.08.2027 23.09.2027
29-й купонный период 23.09.2027 23.10.2027
30-й купонный период 23.10.2027 22.11.2027
31-й купонный период 22.11.2027 22.12.2027
32-й купонный период 22.12.2027 21.01.2028
33-й купонный период 21.01.2028 20.02.2028
34-й купонный период 20.02.2028 21.03.2028
35-й купонный период 21.03.2028 20.04.2028
36-й купонный период 20.04.2028 20.05.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска: общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Номер купонного периода Размер процентной ставки по купонному периоду, в процентах годовых Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию
1-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
2-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
3-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
4-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
5-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
6-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
7-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
8-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
9-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
10-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
11-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
12-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
13-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
14-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
15-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
16-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
17-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
18-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
19-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
20-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
21-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
22-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
23-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
24-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
25-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
26-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
27-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
28-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
29-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
30-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
31-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
32-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
33-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
34-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп.
35-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
36-й купонный период 28,00 (Двадцать восемь целых 00/100) 23 руб. 01 коп
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного периода).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент»
В.В. Булгаков
3.2. Дата 03.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия