ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Россети Северо-Запад" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 3 литер А пом. 16Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047855175785

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7802312751

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03347-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, www.rosseti-sz.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-03347-D-001P-02E от 11.11.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-01-03347-D-001P от 30.05.2025.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Наименование уполномоченного органа управления, принявшего решение: Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»

Дата принятия решения: «03» июня 2025 г., Приказ № 324 от «03» июня 2025 г.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 22,90% (двадцать две целых девяносто сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 18 (восемнадцать) рублей 82 копейки на одну Биржевую облигацию серии 001P-01.

Установить порядок определения процентной ставки по второму – двадцать четвертому купонам:

Ci = Cк(i) + 1,90 %,

где

Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i=2,3…24), проценты годовых

Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период с 05.06.2025 по 05.07.2025

2 купонный период с 05.07.2025 по 04.08.2025

3 купонный период с 04.08.2025 по 03.09.2025

4 купонный период с 03.09.2025 по 03.10.2025

5 купонный период с 03.10.2025 по 02.11.2025

6 купонный период с 02.11.2025 по 02.12.2025

7 купонный период с 02.12.2025 по 01.01.2026

8 купонный период с 01.01.2026 по 31.01.2026

9 купонный период с 31.01.2026 по 02.03.2026

10 купонный период с 02.03.2026 по 01.04.2026

11 купонный период с 01.04.2026 по 01.05.2026

12 купонный период с 01.05.2026 по 31.05.2026

13 купонный период с 31.05.2026 по 30.06.2026

14 купонный период с 30.06.2026 по 30.07.2026

15 купонный период с 30.07.2026 по 29.08.2026

16 купонный период с 29.08.2026 по 28.09.2026

17 купонный период с 28.09.2026 по 28.10.2026

18 купонный период с 28.10.2026 по 27.11.2026

19 купонный период с 27.11.2026 по 27.12.2026

20 купонный период с 27.12.2026 по 26.01.2027

21 купонный период с 26.01.2027 по 25.02.2027

22 купонный период с 25.02.2027 по 27.03.2027

23 купонный период с 27.03.2027 по 26.04.2027

24 купонный период с 26.04.2027 по 26.05.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения (будет опубликован до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по двадцать четвертый включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:

1-й купонный период 18,82 руб. (восемнадцать) рублей 82 копейки

Размер купонного дохода по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:

1-й купонный период 22,90 % (Двадцать две целых девяносто сотых) процентов годовых

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная со второго по сорок второй включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период 05.07.2025

2 купонный период 04.08.2025

3 купонный период 03.09.2025

4 купонный период 03.10.2025

5 купонный период 02.11.2025

6 купонный период 02.12.2025

7 купонный период 01.01.2026

8 купонный период 31.01.2026

9 купонный период 02.03.2026

10 купонный период 01.04.2026

11 купонный период 01.05.2026

12 купонный период 31.05.2026

13 купонный период 30.06.2026

14 купонный период 30.07.2026

15 купонный период 29.08.2026

16 купонный период 28.09.2026

17 купонный период 28.10.2026

18 купонный период 27.11.2026

19 купонный период 27.12.2026

20 купонный период 26.01.2027

21 купонный период 25.02.2027

22 купонный период 27.03.2027

23 купонный период 26.04.2027

24 купонный период 26.05.2027

3. Подпись

3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» (по доверенности от 23.12.2024 № 416-24)

А.А. Темнышев

(подпись)

3.2. Дата «03» июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru