ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Инвест КЦ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 пом. 3, этаж 44, офис 4401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700324600

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703017043

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00221-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39227 ; https://invest-kc.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00221-L-001P от 30.04.2025 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.06.2025

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период дата начала: 05.06.2025 дата окончания: 05.07.2025

2 купонный период дата начала: 05.07.2025 дата окончания: 04.08.2025

3 купонный период дата начала: 04.08.2025 дата окончания: 03.09.2025

4 купонный период дата начала: 03.09.2025 дата окончания: 03.10.2025

5 купонный период дата начала: 03.10.2025 дата окончания: 02.11.2025

6 купонный период дата начала: 02.11.2025 дата окончания: 02.12.2025

7 купонный период дата начала: 02.12.2025 дата окончания: 01.01.2026

8 купонный период дата начала: 01.01.2026 дата окончания: 31.01.2026

9 купонный период дата начала: 31.01.2026 дата окончания: 02.03.2026

10 купонный период дата начала: 02.03.2026 дата окончания: 01.04.2026

11 купонный период дата начала: 01.04.2026 дата окончания: 01.05.2026

12 купонный период дата начала: 01.05.2026 дата окончания: 31.05.2026

13 купонный период дата начала: 31.05.2026 дата окончания: 30.06.2026

14 купонный период дата начала: 30.06.2026 дата окончания: 30.07.2026

15 купонный период дата начала: 30.07.2026 дата окончания: 29.08.2026

16 купонный период дата начала: 29.08.2026 дата окончания: 28.09.2026

17 купонный период дата начала: 28.09.2026 дата окончания: 28.10.2026

18 купонный период дата начала: 28.10.2026 дата окончания: 27.11.2026

19 купонный период дата начала: 27.11.2026 дата окончания: 27.12.2026

20 купонный период дата начала: 27.12.2026 дата окончания: 26.01.2027

21 купонный период дата начала: 26.01.2027 дата окончания: 25.02.2027

22 купонный период дата начала: 25.02.2027 дата окончания: 27.03.2027

23 купонный период дата начала: 27.03.2027 дата окончания: 26.04.2027

24 купонный период дата начала: 26.04.2027 дата окончания: 26.05.2027

25 купонный период дата начала: 26.05.2027 дата окончания: 25.06.2027

26 купонный период дата начала: 25.06.2027 дата окончания: 25.07.2027

27 купонный период дата начала: 25.07.2027 дата окончания: 24.08.2027

28 купонный период дата начала: 24.08.2027 дата окончания: 23.09.2027

29 купонный период дата начала: 23.09.2027 дата окончания: 23.10.2027

30 купонный период дата начала: 23.10.2027 дата окончания: 22.11.2027

31 купонный период дата начала: 22.11.2027 дата окончания: 22.12.2027

32 купонный период дата начала: 22.12.2027 дата окончания: 21.01.2028

33 купонный период дата начала: 21.01.2028 дата окончания: 20.02.2028

34 купонный период дата начала: 20.02.2028 дата окончания: 21.03.2028

35 купонный период дата начала: 21.03.2028 дата окончания: 20.04.2028

36 купонный период дата начала: 20.04.2028 дата окончания: 20.05.2028

37 купонный период дата начала: 20.05.2028 дата окончания: 19.06.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого купонного периода с 1-го по 37-ый: 613 800 долларов США.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 37-ый: 12,00% годовых, что соответствует 0,99 долларов США на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

1 купонный период 05.07.2025

2 купонный период 04.08.2025

3 купонный период 03.09.2025

4 купонный период 03.10.2025

5 купонный период 02.11.2025

6 купонный период 02.12.2025

7 купонный период 01.01.2026

8 купонный период 31.01.2026

9 купонный период 02.03.2026

10 купонный период 01.04.2026

11 купонный период 01.05.2026

12 купонный период 31.05.2026

13 купонный период 30.06.2026

14 купонный период 30.07.2026

15 купонный период 29.08.2026

16 купонный период 28.09.2026

17 купонный период 28.10.2026

18 купонный период 27.11.2026

19 купонный период 27.12.2026

20 купонный период 26.01.2027

21 купонный период 25.02.2027

22 купонный период 27.03.2027

23 купонный период 26.04.2027

24 купонный период 26.05.2027

25 купонный период 25.06.2027

26 купонный период 25.07.2027

27 купонный период 24.08.2027

28 купонный период 23.09.2027

29 купонный период 23.10.2027

30 купонный период 22.11.2027

31 купонный период 22.12.2027

32 купонный период 21.01.2028

33 купонный период 20.02.2028

34 купонный период 21.03.2028

35 купонный период 20.04.2028

36 купонный период 20.05.2028

37 купонный период 19.06.2028

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.В. Быховский

3.2. Дата 03.06.2025

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Быховский

3.2. Дата 03.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru