ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Нео-Пак" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Нео-Пак»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2 офис 701

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125476262988

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404475633

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00222-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39361

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00222-L от 29.05.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN), а также международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент опубликования сообщения выпуску ценных бумаг не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган эмитента – директор ООО «Нео-Пак» (далее – «Эмитент»).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.06.2025, номер приказа 29.

Содержание принятого решения:

«Установить размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 12 (Двенадцатый) купонный период включительно: 35 (Тридцать пять) % годовых.»

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период: дата начала купонного периода - дата начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода – 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Второй купонный период: дата начала купонного периода - 30-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Третий купонный период: дата начала купонного периода - 60-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Четвертый купонный период: дата начала купонного периода - 90-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Пятый купонный период: дата начала купонного периода - 120-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Шестой купонный период: дата начала купонного периода - 150-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 210-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Девятый купонный период: дата начала купонного периода - 240-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Десятый купонный период: дата начала купонного периода - 270-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 300-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода - 330-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания купонного периода - 360-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 1-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 2-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 3-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 4-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 5-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 6-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 7-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 8-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 9-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 10-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 11-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по 12-му купонному периоду, составляет 3 740 100 руб. (35 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 1-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 2-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 3-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 4-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 5-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 6-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 7-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 8-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 9-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 10-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 11-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за 12-й купонный период, составляет 28,77 руб. (35 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду – в 30–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

по второму купонному периоду – в 60–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,

по третьему купонному периоду – в 90–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

по четвертому купонному периоду – в 120–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

по пятому купонному периоду – в 150–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,

по шестому купонному периоду – в 180–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

по седьмому купонному периоду – в 210–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

по восьмому купонному периоду – в 240–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,

по девятому купонному периоду – в 270–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

по десятому купонному периоду – в 300–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

по одиннадцатому купонному периоду – в 330–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,

по двенадцатому купонному периоду – в 360–й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Директор

А.Ю. Ладан

3.2. Дата 04.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru