ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Группа Астон" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Астон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127030, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Сущёвская, д. 20, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746427913
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708316149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00544-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38175
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учётом прав неконвертируемые процентные серии КО-П02-002, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00544-R-002P-00С от 27.04.2023 г. (далее – Коммерческие облигации);
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-02-00544-R-002P от 07.06.2023 г.
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106D26.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определён решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Директором ООО «Группа Астон» «04» июня 2025 года (Приказ № 01П-06-25 от «04» июня 2025 года) в соответствии с Программой коммерческих облигаций серии 002РС, утверждённой решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Группа Астон», 18 апреля 2023 года №4.
Содержание принятого решения:
«1. Установить процентную ставку купона на 9 (девятый) купонный период по Коммерческим процентным бездокументарным облигациям ООО «Группа Астон» серии КО-П02-002 (4CDE-02-00544-R-002P от 07.06.2023, ISIN: RU000A106D26) в размере 22,00 (Двадцать два целых ноль сотых) процентов годовых.
2. Установить процентную ставку купона на 10 (десятый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 21,00 (Двадцать один целых ноль сотых) процентов годовых.
3. Установить, что процентная ставка 11 (одиннадцатого) купонного периода по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 21,00 (Двадцать один целых ноль сотых) процентов годовых.
Установить процентную ставку купона на 12 (двенадцатый) купонный период по коммерческим облигациям данного выпуска в размере 20,00 (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых.».
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «04» июня 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 01П-06-25 от «04» июня 2025 года.
2.6. Отчётный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
9-й купонный период: с 11.06.2025 г. по 10.09.2025 г.
10-й купонный период: с 10.09.2025 г. по 10.12.2025 г.
11-й купонный период: с 10.12.2025 г. по 11.03.2026 г.
12-й купонный период: с 11.03.2026 г. по 10.06.2026 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчёте на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определённой категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определённой категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определённого выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определённого выпуска (серии) за соответствующий отчётный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:
9-й купонный период: 21 940 000 (Двадцать один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 20 944 000 (Двадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
11-й купонный период: 20 944 000 (Двадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
12-й купонный период: 19 944 000 (Девятнадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчёте на одну Коммерческую облигацию эмитента:
9-й купонный период: 54 (Пятьдесят четыре) рубля 85 копеек;
10-й купонный период: 52 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек;
11-й купонный период: 52 (Пятьдесят два) рубля 36 копеек;
12-й купонный период: 49 (Сорок девять) рублей 86 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:
9-й купонный период: 22,00% (Двадцать два целых ноль сотых) процентов годовых;
10-й купонный период: 21,00% (Двадцать один целых ноль сотых) процентов годовых;
11-й купонный период: 21,00% (Двадцать один целых ноль сотых) процентов годовых;
12-й купонный период: 20,00% (Двадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
9-й купонный период: 10.09.2025 г.
10-й купонный период: 10.12.2025 г.
11-й купонный период: 11.03.2026 г.
12-й купонный период: 10.06.2026 г.
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.
3. Подпись
3.1. Директор
В.И. Пухов
3.2. Дата 04.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия