ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЧКПЗ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 Положения, принятых Советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 16 мая 2024 года, Протокол № 1/24 от 17.05.2024 года)

На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения по поставленному на голосование вопросу повестки дня имелся.

В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке.

Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров.

Вопрос № 1. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства 19.05.2025 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору о предоставлении банковской гарантии от 19.05.2025 года ПАО «ЧКПЗ».

Основные условия сделки:

- Сумма Гарантии – 5 763 500 000,00 (Пять миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;

- Срок действия Гарантии – с даты ее предоставления по 18 января 2032 года;

- Бенефициар – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Гарантией обеспечивается исполнение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром по Договору займа, в том числе:

- обязательств по возврату суммы полученного ПРИНЦИПАЛОМ от Бенефициара займа, подлежащей возврату в соответствии с условиями Договора займа;

- обязательств по уплате процентов за пользование займом в порядке и в сроки, предусмотренные Договором займа, в том числе, в случае пересмотра Бенефициаром процентной ставки за пользование займом в случаях, предусмотренных Договором займа: процентов в размере измененной (повышенной) процентной ставки согласно условиям Договора займа, а также в случае выявления Бенефициаром факта нецелевого использования суммы займа (части займа): процентов за пользование суммой займа в размере двукратной ключевой ставки Банка России согласно условиям Договора займа;

- обязательств по уплате штрафов и пени, предусмотренных Договором займа.

ГАРАНТ не позднее «19» мая 2025 г. передает Гарантию ПРИНЦИПАЛУ для дальнейшей передачи Бенефициару.

После предоставления ГАРАНТУ заверенной ПРИНЦИПАЛОМ копии заключенного Договора займа со следующими основными условиями:

- сумма займа: 4 994 728 000,00 (Четыре миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек;

- срок займа: 81 (Восемьдесят один) месяц;

- целевое назначение: финансирование работ по Проекту «Организация производства компонентной базы для двигателей внутреннего сгорания, тормозной системы и ходовой части колесных транспортных средств и специализированной техники»;

- объем софинансирования не менее 20 (Двадцати) процентов от бюджета Проекта.

- Вознаграждение за предоставление Гарантии начисляется на фактическую сумму Гарантии по ставке 2 (Два) процента(ов) годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии, указанной в реквизитах Гарантии (включительно), и заканчивая датой истечения срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии), или датой осуществления ГАРАНТОМ платежа Бенефициару на полную сумму Гарантии (включительно) (в зависимости от того, какое из перечисленных событий произойдет ранее).

За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату с суммы произведенного платежа по Гарантии по плавающей процентной ставке (далее – «Плавающая ставка»), определяемой исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 4,6 (Четыре целых шесть десятых) процента(ов) годовых (далее – «Фиксированная маржа») с учетом указанного ниже.

С даты произведенного платежа по Гарантии (не включая эту дату) Плавающая ставка устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату произведенного платежа по Гарантии плюс Фиксированная маржа.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер Плавающей ставки изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения Плавающей ставки плюс Фиксированная маржа.

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору в полном объеме.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

-обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии;

-обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии;

-обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в связи с осуществлением платежа по Гарантии и других платежей по Основному договору;

-обязательства по уплате неустоек, предусмотренных условиями Основного договора;

-обязательства по возмещению судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору;

- обязательства по уплате Должником процентов в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за пользование денежными средствами Банка, уплаченными Банком бенефициару по Гарантии, в том числе в случае недействительности Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору или в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору незаключенным(и), а также в случае признания Основного договора и/или дополнительного(ых) соглашения(ий) к Основному договору заключенным(и) неуполномоченным лицом (ст. 183 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае допущенной Должником просрочки платежей по Основному договору Банк вправе направить Поручителю требование об уплате Банку просроченной Должником суммы (задолженности).

В случае направления Банком вышеуказанного требования Поручитель обязан не позднее рабочего дня, следующего за датой доставки Поручителю вышеуказанного требования, уплатить Банку просроченную Должником сумму с учетом неустоек на дату фактической оплаты задолженности по Основному договору, а также возместить судебные и иные документально подтвержденные расходы Банка.

Поручитель не вправе без согласия Банка односторонне отказаться от принятых на себя обязанностей по Договору или изменить его условия. Любая договоренность между Поручителем и Должником в отношении Договора не затрагивает обязанностей Поручителя перед Банком по Договору.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «18» января 2035 г. включительно.

Стороны сделки:

Банк, Гарант - информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Должник, Принципал – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»;

Поручитель – информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Заинтересованным в совершении указанной сделки является: член Совета директоров, информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

Член Совета директоров 1 - «Воздержался»

Член Совета директоров 2 - «ЗА»

Член Совета директоров 3 - «ЗА»

Член Совета директоров 4 - «ЗА»

Член Совета директоров 5 - «ЗА»

Член Совета директоров 6 - «ЗА»

Член Совета директоров 7 - «ЗА»

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102

Решение принято.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года)

И.А. Рыкова

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru