ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "КЛС-Трейд" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, д. 29, помещ. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746780761

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709971326

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38561

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00068-L-001P-02E от 01.12.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00068-L-001P от 03.02.2025., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10ATB6, CFI - DBFUFB (далее - Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-03-00068-L-001P от 03.02.2025 г.;

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям, часть номинальной стоимости облигаций (частичное досрочное погашение Биржевых облигаций).

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: четвертый купонный период. Дата начала купонного периода 06 мая 2025 г., дата окончания купонного периода 05 июня 2025 г. Погашение части номинальной стоимости в дату окончания четвертого купонного периода;

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 81 653 000 (восемьдесят один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи рублей ).

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 148,46 (Сто сорок восемь рублей сорок шесть копеек), из них доход по купону в сумме 21,16 рубль (двадцать один рубль шестнадцать копеек) и часть номинальной стоимости в сумме 127,30 (Сто двадцать семь рублей тридцать копеек);

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) штук;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в рублях Российской Федерации (в безналичном порядке);

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 05.06.2025г.;

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Б. Игнатьева

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru