ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СОБИ-ЛИЗИНГ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "СОБИ-ЛИЗИНГ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350049, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул Олимпийская, д. 8, помещ. 502

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1102311005444

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2311127765

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00632-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38562

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06, регистрационный номер выпуска 4B02-06-00632-R-001P от 22.05.2025 г. (далее – Биржевые облигации),

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен,

международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента Единоличный исполнительный орган – Директор

Содержание принятого решения:

В целях определения процентной ставки по первому купону биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00632-R-001P-02E от 21.12.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-06-00632-R-001P от 22.05.2025 (далее – Биржевые облигации), определения процентной ставки по купонным периодам, начиная со 2-го (второго) по 36-й (тридцать шестой) купонный период Биржевых облигаций,

1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 27 (двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 22,19 (двадцать два) рубля 19 копеек на 1 (одну) Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый), 13 (тринадцатый), 14 (четырнадцатый), 15 (пятнадцатый), 16 (шестнадцатый), 17 (семнадцатый), 18 (восемнадцатый), 19 (девятнадцатый), 20 (двадцатый), 21 (двадцать первый), 22 (двадцать второй), 23 (двадцать третий), 24 (двадцать четвертый), 25 (двадцать пятый), 26 (двадцать шестой), 27 (двадцать седьмой), 28 (двадцать восьмой), 29 (двадцать девятый), 30 (тридцатый), 31 (тридцать первый), 32 (тридцать второй), 33 (тридцать третий), 34 (тридцать четвертый), 35 (тридцать пятый), 36 (тридцать шестой) купонные периоды, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 7,00%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…36), % годовых,

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента «09» июня 2025 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 36 (Тридцать шесть) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода составляет 30 (тридцать) дней.

1 купонный период: с 17.06.2025 по 17.07.2025

2 купонный период: с 17.07.2025 по 16.08.2025

3 купонный период: с 16.08.2025 по 15.09.2025

4 купонный период: с 15.09.2025 по 15.10.2025

5 купонный период: с 15.10.2025 по 14.11.2025

6 купонный период: с 14.11.2025 по 14.12.2025

7 купонный период: с 14.12.2025 по 13.01.2026

8 купонный период: с 13.01.2026 по 12.02.2026

9 купонный период: с 12.02.2026 по 14.03.2026

10 купонный период: с 14.03.2026 по 13.04.2026

11 купонный период: с 13.04.2026 по 13.05.2026

12 купонный период: с 13.05.2026 по 12.06.2026

13 купонный период: с 12.06.2026 по 12.07.2026

14 купонный период: с 12.07.2026 по 11.08.2026

15 купонный период: с 11.08.2026 по 10.09.2026

16 купонный период: с 10.09.2026 по 10.10.2026

17 купонный период: с 10.10.2026 по 09.11.2026

18 купонный период: с 09.11.2026 по 09.12.2026

19 купонный период: с 09.12.2026 по 08.01.2027

20 купонный период: с 08.01.2027 по 07.02.2027

21 купонный период: с 07.02.2027 по 09.03.2027

22 купонный период: с 09.03.2027 по 08.04.2027

23 купонный период: с 08.04.2027 по 08.05.2027

24 купонный период: с 08.05.2027 по 07.06.2027

25 купонный период: с 07.06.2027 по 07.07.2027

26 купонный период: с 07.07.2027 по 06.08.2027

27 купонный период: с 06.08.2027 по 05.09.2027

28 купонный период: с 05.09.2027 по 05.10.2027

29 купонный период: с 05.10.2027 по 04.11.2027

30 купонный период: с 04.11.2027 по 04.12.2027

31 купонный период: с 04.12.2027 по 03.01.2028

32 купонный период: с 03.01.2028 по 02.02.2028

33 купонный период: с 02.02.2028 по 03.03.2028

34 купонный период: с 03.03.2028 по 02.04.2028

35 купонный период: с 02.04.2028 по 02.05.2028

36 купонный период: с 02.05.2028 по 01.06.2028

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) шт.

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1 купонный период: 3328500,00 (три миллиона триста двадцать восемь тысяч пятьсот) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 36-й (тридцать шестой) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 7,00%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…36), % годовых,

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 22,19 руб. из расчета 27% годовых;

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию за каждый из купонных периодов, начиная со 2-го (второго) по 36-й (тридцать шестой) включительно, рассчитывается, исходя из процентной ставки, определенной в следующем порядке:

Ci = Ki + 7,00%,

где Сi – размер процентной ставки i-го купонного периода (i = 2, 3,…36), % годовых,

Ki – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода, в %.

Датой расчета значения Ci является 5-й (Пятый) рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода. В случае если на дату расчета значения Ci ключевая ставка Банка России не будет определена, то в качестве величины K принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России. Информация о значении ключевой ставки Банка России размещена на официальном сайте Банка России в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу http://www.cbr.ru/. Величина значения Сi рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 17.07.2025;

2 купонный период: 16.08.2025;

3 купонный период: 15.09.2025;

4 купонный период: 15.10.2025;

5 купонный период: 14.11.2025;

6 купонный период: 14.12.2025;

7 купонный период: 13.01.2026;

8 купонный период: 12.02.2026;

9 купонный период: 14.03.2026;

10 купонный период: 13.04.2026;

11 купонный период: 13.05.2026;

12 купонный период: 12.06.2026;

13 купонный период: 12.07.2026;

14 купонный период: 11.08.2026;

15 купонный период: 10.09.2026;

16 купонный период: 10.10.2026;

17 купонный период: 09.11.2026;

18 купонный период: 09.12.2026;

19 купонный период: 08.01.2027;

20 купонный период: 07.02.2027;

21 купонный период: 09.03.2027;

22 купонный период: 08.04.2027;

23 купонный период: 08.05.2027;

24 купонный период: 07.06.2027;

25 купонный период: 07.07.2027;

26 купонный период: 06.08.2027;

27 купонный период: 05.09.2027;

28 купонный период: 05.10.2027;

29 купонный период: 04.11.2027;

30 купонный период: 04.12.2027;

31 купонный период: 03.01.2028;

32 купонный период: 02.02.2028;

33 купонный период: 03.03.2028;

34 купонный период: 02.04.2028;

35 купонный период: 02.05.2028;

36 купонный период: 01.06.2028.

3. Подпись

3.1. Директор

Д.Л. Константинов

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru