ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уральская Сталь" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральская Сталь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462353, Оренбургская обл., г. Новотроицк, ул. Заводская, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055607061498

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5607019523

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55163-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-04 номинальной стоимостью 100 (Сто) долларов США каждая, со сроком погашения в 900 (Девятисотый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-55163-Е-001P-02E от 19.12.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-55163-E-001P от 04.06.2025 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Директор по экономике и финансам ООО УК «Уральская Сталь» - управляющей компании АО «Уральская Сталь» - Приказ № 2-БО/2025 от 09.06.2025.

Содержание принятого решения:

Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду по Биржевым облигациям в размере 12,75 (двенадцати целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 1,05 (одной целой пяти сотых) долларов США на одну Биржевую облигацию.

Установить ставки купонных периодов со 2 (второго) по 30 (тридцатый) равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.06.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала 11.06.2025 дата окончания 11.07.2025

2-й купонный период: дата начала 11.07.2025 дата окончания 10.08.2025

3-й купонный период: дата начала 10.08.2025 дата окончания 09.09.2025

4-й купонный период: дата начала 09.09.2025 дата окончания 09.10.2025

5-й купонный период: дата начала 09.10.2025 дата окончания 08.11.2025

6-й купонный период: дата начала 08.11.2025 дата окончания 08.12.2025

7-й купонный период: дата начала 08.12.2025 дата окончания 07.01.2026

8-й купонный период: дата начала 07.01.2026 дата окончания 06.02.2026

9-й купонный период: дата начала 06.02.2026 дата окончания 08.03.2026

10-й купонный период: дата начала 08.03.2026 дата окончания 07.04.2026

11-й купонный период: дата начала 07.04.2026 дата окончания 07.05.2026

12-й купонный период: дата начала 07.05.2026 дата окончания 06.06.2026

13-й купонный период: дата начала 06.06.2026 дата окончания 06.07.2026

14-й купонный период: дата начала 06.07.2026 дата окончания 05.08.2026

15-й купонный период: дата начала 05.08.2026 дата окончания 04.09.2026

16-й купонный период: дата начала 04.09.2026 дата окончания 04.10.2026

17-й купонный период: дата начала 04.10.2026 дата окончания 03.11.2026

18-й купонный период: дата начала 03.11.2026 дата окончания 03.12.2026

19-й купонный период: дата начала 03.12.2026 дата окончания 02.01.2027

20-й купонный период: дата начала 02.01.2027 дата окончания 01.02.2027

21-й купонный период: дата начала 01.02.2027 дата окончания 03.03.2027

22-й купонный период: дата начала 03.03.2027 дата окончания 02.04.2027

23-й купонный период: дата начала 02.04.2027 дата окончания 02.05.2027

24-й купонный период: дата начала 02.05.2027 дата окончания 01.06.2027

25-й купонный период: дата начала 01.06.2027 дата окончания 01.07.2027

26-й купонный период: дата начала 01.07.2027 дата окончания 31.07.2027

27-й купонный период: дата начала 31.07.2027 дата окончания 30.08.2027

28-й купонный период: дата начала 30.08.2027 дата окончания 29.09.2027

29-й купонный период: дата начала 29.09.2027 дата окончания 29.10.2027

30-й купонный период: дата начала 29.10.2027 дата окончания 28.11.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Для каждого купонного периода с 1-го по 30-ый: 210 000 (двести десять тысяч) долларов США.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Для каждого купонного периода с 1-го по 30-ый: 12,75% (двенадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 1,05 (одной целой пяти сотым) долларов США на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату, предшествующую дате исполнения соответствующего обязательства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

1-й купонный период: 11.07.2025

2-й купонный период: 10.08.2025

3-й купонный период: 09.09.2025

4-й купонный период: 09.10.2025

5-й купонный период: 08.11.2025

6-й купонный период: 08.12.2025

7-й купонный период: 07.01.2026

8-й купонный период: 06.02.2026

9-й купонный период: 08.03.2026

10-й купонный период: 07.04.2026

11-й купонный период: 07.05.2026

12-й купонный период: 06.06.2026

13-й купонный период: 06.07.2026

14-й купонный период: 05.08.2026

15-й купонный период: 04.09.2026

16-й купонный период: 04.10.2026

17-й купонный период: 03.11.2026

18-й купонный период: 03.12.2026

19-й купонный период: 02.01.2027

20-й купонный период: 01.02.2027

21-й купонный период: 03.03.2027

22-й купонный период: 02.04.2027

23-й купонный период: 02.05.2027

24-й купонный период: 01.06.2027

25-й купонный период: 01.07.2027

26-й купонный период: 31.07.2027

27-й купонный период: 30.08.2027

28-й купонный период: 29.09.2027

29-й купонный период: 29.10.2027

30-й купонный период: 28.11.2027

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО УК "Уральская Сталь"

Д.Г. Сафин

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru