ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" - Иное сообщение

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям за май 2025

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1

1.4. ИНН Управляющей компании: 7703603950

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00842 от 20.12.2011

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

http://www.veles-trust.ru/

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29698

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "ТРЦ Перловский" (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012)

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г., предоставленная ФСФР России) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "ТРЦ Перловский" (далее – Фонд) (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" зарегистрированы ФСФР России №2423 от 28.08.2012) за май 2025 года.

Дата возникновения обязательств по выплате дохода – «10» июня 2025 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям – «30» мая 2025 года.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, составляет:

18,08 224 883 рублей.

Количество инвестиционных паев: 800 000,00000 штук.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев составляет: 14 465 799,06 рублей.

Порядок выплаты дохода: выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на 30 мая 2025 г.

Выплата дохода осуществляется не позднее 30 дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода.

Дата начала срока выплаты дохода - «10» июня 2025 года.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода - «09» июля 2025 года.

Ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом "ТРЦ Перловский" и получить необходимую информацию можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.

Телефон: (495) 775-90-46

Сайт: http://www.veles-trust.ru/

E-mail: uk@veles-trust.ru.

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор

Д.Б. Осипов

4.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru