ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО ВТБ РКС Эталон" - Иное сообщение

Сообщение о ключевых условиях выпуска

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 2, кабинет 201

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700383074

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704147373

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00668-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38707; http://sfo-vtb-rks-etalon.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1 Настоящим Эмитент - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон», сообщает информацию о ключевых условиях выпуска облигаций бездокументарных с централизованным учетом прав серии 05 неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных (регистрационный номер выпуска 4-05-00668-R-001P от 16 мая 2025 года; ISIN код RU000A10BQK1, CFI код DBXSXB).

КЛЮЧЕВЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА облигаций ООО «СФО ВТБ РКС Эталон» бездокументарных с централизованным учетом прав серии 05 неконвертируемых с залоговым обеспечением денежными требованиями процентных (регистрационный номер выпуска 4-05-00668-R-001P от 16 мая 2025 года; ISIN код RU000A10BQK1, CFI код DBXSXB)

1. Максимальный размер Резервного фонда.

Под «Максимальным размером Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая в следующем порядке:

- в дату начала размещения Облигаций – 10,18% от совокупной номинальной стоимости Облигаций;

- в каждую Дату выплаты, в которую выполняются условия амортизации Резервного фонда – 10,18% от текущего (непогашенного в предшествующие Даты выплаты) остатка совокупной номинальной стоимости Облигаций, но не менее Необходимой суммы Резервного фонда;

- в каждую Дату выплаты, в которую не выполняется какое-либо из условий амортизации Резервного фонда, – в Максимальном размере Резервного фонда на Дату выплаты, предшествующую соответствующей Дате выплаты.

2. Необходимая сумма Резервного фонда

Под «Необходимой суммой Резервного фонда» понимается величина, рассчитываемая как 0,28% от совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций, но не менее 35 000 000 (Тридцати пяти миллионов) рублей.

3. Основания для ускоренной амортизации

Под «Основанием для ускоренной амортизации» Облигаций понимается наступление любого из следующих событий:

(а) по состоянию на конец третьего и любого последующего Расчетного периода среднеарифметическое значение совокупного остатка непогашенного основного долга по Дефолтным кредитам по состоянию на конец 3 (Трёх) непосредственно предшествующих Дате расчета Расчетных периодов превысило 3% от общего объема непогашенного основного долга по всем кредитам, принадлежащим Эмитенту по состоянию на конец соответствующего Расчетного периода; или

(б) по состоянию на конец Расчетного периода отношение суммы совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, и денежных средств Эмитента на Залоговом счете, к сумме номинальной стоимости Облигаций, определенной на предшествующую Дату выплаты, менее 1,1; или

…

(ж) по состоянию на дату перехода прав требований совокупный остаток непогашенного основного долга по Потребительским кредитам, которые не соответствовали квалификационным требованиям к Потребительским кредитам, являющимся обеспечением по Облигациям (Приложение №1 к Решению о выпуске ценных бумаг), и перешли к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, превысил 15% от остатка непогашенного основного долга по всем Потребительским кредитам, перешедшим к Эмитенту в такую дату перехода прав требований, и это несоответствие не устранено в течение 1 (одного) месяца после того, как лицу, уступившему Эмитенту такие кредиты, стало об этом известно; или

(з) на Дату окончания Расчетного периода средневзвешенная по основному долгу процентная ставка по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, составляет менее 21,7%; или

(и) на Дату окончания Расчётного периода среднее значение за последние 3 (Три) Расчетных периода соотношения совокупного остатка непогашенного основного долга по кредитам, которые просрочены на срок от 31 до 60 дней (включительно) и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, не являющимся Дефолтными кредитами, превысило 4,5%; или

…

(н) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчётного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Банковскими каникулами в отношении Потребительских кредитов и совокупного основного долга по Потребительским кредитам превысило 6,5%; или

(о) По состоянию на конец третьего и любого последующего Расчётного периода соотношение совокупного остатка непогашенного основного долга по Потребительским кредитам с введенными Кредитными каникулами в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», а также иными законами, устанавливающими обязанность банков предоставлять реструктуризации обязательств Заемщикам и совокупного основного долга по Потребительским кредитам, превысило 3,5%.

4. Плановая дата погашения: 02.12.2032

5. Процент, необходимый для расчета совокупного размера остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчётного периода для контроля выполнения условий амортизации Резервного фонда):

Условия амортизации Резервного фонда:

…

- совокупный размер остатков ссудной задолженности по Дефолтным кредитам в составе Залогового обеспечения на дату окончания последнего завершенного Расчётного периода не превышает 1,5% от номинальной стоимости Облигаций на дату их размещения.

6. Процентная ставка по Кредитному договору для п. 17 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение № 1 к Решению о выпуске ценных бумаг):

17. Процентная ставка по Кредитному договору составляет не менее 18,7%.

7. Предельная контрактная дата погашения кредита для п. 22 Квалификационных требований к Потребительским кредитам, входящим в Залоговое обеспечение (Приложение № 1 к Решению о выпуске ценных бумаг).

22. Контрактная дата погашения кредита должна быть не позднее 31.10.2031.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru