ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО РОСЭКСИМБАНК - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

(акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739109133

1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704001959

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02790B

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;

https://www.eximbank.ru/financial/information-disclosure/issue-of-securities/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение:16.06.2025 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-001Р-01 с обязательным централизованным хранением, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 402790B001P02E от 06.06.2016); идентификационный номер выпуска: 4B020102790B001P от «16» декабря 2016 г.;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX2M2;

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 17-й купонный период

дата начала купонного периода – 12.12.2024 г.;

дата окончания купонного периода – 12.06.2025 г.

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер купонного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям, составляет 224 263 609,99 рублей (Двести двадцать четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи шестьсот девять рублей 99 копеек).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер купонного дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации - 39,89 долларов США (Тридцать девять долларов США 89 центов), что составляет 3 135.37 рублей (Три тысячи сто тридцать пять рублей 37 копеек) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на 11 июня 2025 г. (78,6003 рублей за 1 доллар США).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 71 527 (Семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать семь) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 16.06.2025 г.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - доходы выплачены в полном объёме.

3. Подпись

3.1. АО РОСЭКСИМБАНК

3.2. Дата «16» июня 20 25 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru